交银施罗德中高等级信用债债券(519717)_规模评级

交银施罗德中高等级信用债债券519717BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER MIDDLE AND HIGH GRADE CREDIT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	30.37	30.38	30.38	30.39	30.59	30.48	30.67
季度净申购	-48.01	3.15	-75.57	-2025.36	1106.77	-1869.14	1461.92
总份额	300769.03	300817.04	300813.89	300889.46	302914.82	301808.05	303677.19
季度总申购份额	3.64	21.34	55.15	697.67	1283.12	667.45	1741.05
季度总赎回份额	51.65	18.19	130.72	2723.03	176.35	2536.59	279.12

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	406.69	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
4	中银证券安进债券A	345.22	3194371.41	0.48	1.71	1.23
5	易方达裕祥回报债券A	273.54	1718210.80	-303310.31	53491.45	356801.75
交银施罗德中高等级信用债债券基金规模在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平

907	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.50	301067.78	-	-	-
908	中银丰进定期开放债券	30.48	288240.03	-0.00	0.00	0.00
909	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.46	297480.90	-	197335.87	-
910	招商添呈1年定开债	30.43	301000.10	-	-	-
911	南方贺元利率债A	30.42	290713.76	-7798.82	1939.09	9737.92
912	海富通聚利债券	30.40	270836.79	2.50	2.69	0.19
913	民生加银和鑫定开债券发起式	30.39	292321.46	-	-	0.12
914	交银施罗德中高等级信用债债券	30.37	300769.03	-48.01	3.64	51.65
915	融通中证中诚信央企信用债指数A	30.36	298711.69	158631.63	168636.52	10004.90
916	国泰兴富三个月定期开放债券	30.34	298031.35	-	99443.02	-
917	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.28	294821.02	-	-	98039.12
918	惠升和赢纯债3个月定开A	30.26	289007.94	19546.35	29350.19	9803.83
919	永赢元利债券A	30.25	300966.41	0.00	0.00	0.00
920	南方亨元A	30.24	295297.97	0.85	0.90	0.06
921	国泰惠享三个月定期开放债券	30.23	289889.76	96366.87	96366.87	0.00

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.51	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	422.87	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	345.22	3194371.41	0.48	1.71	1.23
4	易方达稳健收益债券B	406.69	3058486.55	-373008.94	452973.61	825982.55
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
交银施罗德中高等级信用债债券基金规模在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平

820	招商添呈1年定开债	30.43	301000.10	-	-	-
821	天弘臻享一年定开债券发起	30.83	300999.93	-	-	-
822	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.60	300999.90	-	-	-
823	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.90	300999.90	-	-	-
824	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.51	300999.90	-	-	-
825	嘉合磐泰短债A	33.44	300972.94	91001.17	343847.57	252846.41
826	永赢元利债券A	30.25	300966.41	0.00	0.00	0.00
827	交银施罗德中高等级信用债债券	30.37	300769.03	-48.01	3.64	51.65
828	易方达年年恒夏纯债A	30.63	300643.39	-	812.51	-
829	建信安心回报6个月定期开放债券A	30.51	300071.16	-	5.90	-
830	兴银长益三个月定开债	30.61	300029.96	-	0.11	-
831	国泰瑞丰纯债债券	30.12	299624.29	-0.00	0.00	0.00
832	中泰青月中短债A	34.62	299301.81	-11439.20	164779.82	176219.02
833	永赢轩益债券	30.80	299031.04	99068.84	399247.17	300178.33
834	博时富宁纯债债券	30.70	298860.71	-0.15	1.82	1.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.49	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
2	国投瑞银顺荣债券A	159.17	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
3	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
4	交银中债1-3年农发债指数A	117.37	1131186.93	702117.64	809142.66	107025.03
5	创金合信泰享39个月	80.59	772849.31	672849.45	772849.31	99999.86
交银施罗德中高等级信用债债券基金规模在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平

2272	宝盈盈润纯债债券	3.38	32413.26	-46.47	169.56	216.03
2273	兴业优债增利债券A	20.36	193041.96	-46.65	8.96	55.61
2274	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
2275	嘉实新兴市场C2	0.10	951.34	-46.94	0.21	47.16
2276	诺安联创顺鑫债券C	0.41	3283.99	-47.20	510.91	558.11
2277	华夏鼎清债券C	0.23	2335.85	-47.48	11.84	59.32
2278	申万菱信稳益宝债券A	2.18	19958.00	-47.81	2.62	50.43
2279	交银施罗德中高等级信用债债券	30.37	300769.03	-48.01	3.64	51.65
2280	汇添富6月红定期开放债券A	10.68	110088.25	-48.03	2.84	50.88
2281	大成景盈债券A	10.05	96955.80	-48.08	2.85	50.93
2282	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	20.27	-48.25	7.00	55.25
2283	广发景泰债券C	0.03	291.87	-48.47	158.53	207.00
2284	民生加银汇智3个月定开债券	5.45	48926.54	-49.13	1.60	50.74
2285	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.05	545.99	-49.66	0.01	49.67
2286	鹏华丰饶定期开放债券	9.32	83136.78	-50.34	5.94	56.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.73	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	招商鑫诚短债C	98.13	935968.93	736456.21	1349693.72	613237.51
3	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	97.49	940053.99	787452.33	1183745.70	396293.37
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
5	国投瑞银顺荣债券A	159.17	1563136.35	763203.10	1043210.23	280007.13
交银施罗德中高等级信用债债券基金规模在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平

3539	长信先优债券A	0.47	4512.53	-3861.02	3.80	3864.82
3540	中信证券债券优化A	12.54	115696.79	-14835.26	3.78	14839.04
3541	天弘合利债券发起C	0.05	503.04	2.14	3.77	1.63
3542	添富鑫永定开债A	55.91	542200.22	3.72	3.72	0.00
3543	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3544	富国元利债券C	0.55	5404.86	-2273.18	3.71	2276.88
3545	国新国证鑫颐中短债A	0.00	4.04	-6.46	3.70	10.16
3546	交银施罗德中高等级信用债债券	30.37	300769.03	-48.01	3.64	51.65
3547	招商安嘉债券	17.43	166962.59	3.02	3.64	0.62
3548	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.02	223.88	-32.01	3.63	35.64
3549	鹏扬双利债券C	0.02	163.21	-1361.36	3.58	1364.94
3550	博时裕恒纯债债券	25.73	247747.62	-4.88	3.51	8.39
3551	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3552	兴银合鑫债券	10.67	100003.27	0.31	3.51	3.19
3553	国联安增顺纯债债券C	0.00	4.91	-4.13	3.50	7.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	81.73	785400.26	75762.41	1504879.50	1429117.09
2	长信30天滚动持有短债债券C	273.53	2501653.45	208129.89	1169287.35	961157.46
3	嘉实超短债债券A	111.65	1056790.37	154081.15	1041845.16	887764.01
4	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.78	909817.21	149411.83	1029510.79	880098.96
5	国泰利享中短债债券A	90.74	769996.98	-193126.30	646196.17	839322.47
交银施罗德中高等级信用债债券基金规模在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平

3352	东方臻萃3个月定开债券A	5.41	50159.23	527.53	581.75	54.22
3353	大成安汇金融债E	0.38	3620.79	-29.62	24.12	53.75
3354	富安达增强收益债券A	0.27	2007.55	-41.18	11.95	53.13
3355	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.52	3969.41	341.48	394.18	52.70
3356	汇添富安心中国债券A	0.80	5731.16	35.81	88.13	52.32
3357	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	351.37	258.95	311.04	52.09
3358	鑫元鸿利D	3.42	31468.17	21825.80	21877.85	52.05
3359	交银施罗德中高等级信用债债券	30.37	300769.03	-48.01	3.64	51.65
3360	景顺长城景盈双利债券C	2.21	18554.88	645.65	697.18	51.53
3361	华夏聚利债券C	0.09	574.11	-9.95	41.38	51.33
3362	大成景盈债券A	10.05	96955.80	-48.08	2.85	50.93
3363	汇添富6月红定期开放债券A	10.68	110088.25	-48.03	2.84	50.88
3364	民生加银汇智3个月定开债券	5.45	48926.54	-49.13	1.60	50.74
3365	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.18	1604.32	62.63	113.32	50.69
3366	建信稳定鑫利债券C	0.00	34.78	-34.43	16.06	50.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

369

8152137.9600

99.73%

0.27%

2022-12-31

378

8013619.5900

99.74%

0.26%

2022-06-30

380

7991504.9500

99.73%

0.27%

2021-12-31

362

8308049.6400

99.71%

0.29%

2021-06-30

357

8422231.2200

99.74%

0.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	369	8152137.9600	300001.48	99.73	812.41	0.27
2022-12-31	378	8013619.5900	302121.61	99.74	793.21	0.26
2022-06-30	380	7991504.9500	302868.19	99.73	809.00	0.27
2021-12-31	362	8308049.6400	299880.35	99.71	871.04	0.29
2021-06-30	357	8422231.2200	299880.35	99.74	793.30	0.26

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