资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 857250.49 85.26%
银行存款和结算备付金 148260.70 14.74%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1005511.19万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22平安银行小微债 200.00 20393.72 2.65%
22光大银行 100.00 10224.41 1.33%
22上海银行 100.00 10199.84 1.32%
25龙源电力SCP003 100.00 10051.37 1.30%
25银河证券CP009 100.00 10056.03 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139033.11 18.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%