嘉实6个月理财债券A(003879)_最新动态

嘉实6个月理财债券A003879HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2021-06-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩昭

2021-06-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

嘉实6个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.55	1.12	1.15	-
债券型名次	1230	1248	2856	4782	5351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.15
债券型名次	4858	4589	4244	799	5164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	汇安裕泰纯债债券C	0.03	-0.02	0.59	1.34	0.91
1229	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.24	0.64	1.48	0.85
1230	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-
1231	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.31	0.74	1.36	0.95
1232	嘉实丰益策略定期债券	0.03	0.47	1.08	2.09	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	华夏鼎融债券C	0.03	0.55	1.43	2.42	1.39
1247	汇添富高息债债券A	-0.15	0.55	1.47	3.22	2.22
1248	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-
1249	路博迈护航一年持有债券A	-0.05	0.55	1.81	1.26	1.12
1250	南方创利3个月定开债券发起	-0.17	0.55	1.46	2.49	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	华宸稳健债券C	-0.02	0.30	1.12	3.35	1.83
2855	汇添富稳航30天持有债券C	-0.01	0.38	1.12	2.80	-
2856	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-
2857	嘉实汇达中短债债券C	-0.05	0.43	1.12	2.25	1.48
2858	建信恒瑞债券	-0.06	0.38	1.12	2.54	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	国富恒久信用债券C	0.11	0.55	1.21	1.15	1.21
4781	嘉实3个月理财债券A	0.01	0.36	0.57	1.15	0.85
4782	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-
4783	金信民安两年债券	0.02	0.21	0.59	1.15	-
4784	鹏扬泓利债券C	0.32	1.37	2.73	1.15	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	招商招琪纯债C	-	-	-	-	-
5350	招商招景纯债C	-	-	-	-	-
5351	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-
5352	添富鑫泽定开债C	-	-	-	-	-
5353	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	嘉合磐辉纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.64
4857	嘉合磐辉纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.54
4858	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
4859	嘉实同舟债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.16
4860	嘉实同舟债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	嘉实30天持有期中短债债券A	3.39	0.00	0.00	-	4.68
4588	嘉实30天持有期中短债债券C	3.16	0.00	0.00	-	4.38
4589	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
4590	嘉实90天滚动持有短债A	3.74	0.00	0.00	-	6.79
4591	嘉实90天滚动持有短债C	3.50	0.00	0.00	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	嘉实60天滚动持有短债A	3.45	6.11	0.00	-	8.67
4243	嘉实60天滚动持有短债C	3.23	5.68	0.00	-	8.09
4244	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
4245	嘉实90天滚动持有短债A	3.74	0.00	0.00	-	6.79
4246	嘉实90天滚动持有短债C	3.50	0.00	0.00	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
798	长信稳势纯债债券	3.73	6.87	12.04	-	28.72
799	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
800	嘉实稳骏纯债债券	2.47	4.76	8.14	-	8.59
801	汇安嘉源纯债债券	5.12	6.85	10.56	-	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	大成元吉增利债券A	0.01	1.40	0.00	-	1.17
5163	嘉实同舟债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.16
5164	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
5165	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1.35	0.00	0.00	-	1.15
5166	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.51	0.00	0.00	-	1.11

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21宁波银行01	120.00	12382.93	1.55%
21交通银行小微债	120.00	12354.49	1.55%
23越秀集团SCP012	110.00	11070.87	1.39%
21浦东开发MTN002	100.00	10274.15	1.29%
21江苏银行双创债	100.00	10277.29	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42208.36	5.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：嘉实6个月理财债券型证券投资基金2023年年度报告

） 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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01-19嘉实6个月理财债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
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交易日	2021-06-18	2021-06-17	2021-06-16	2021-06-15	2021-06-11
单位净值(元)	1.022	1.071	1.071	1.071	1.069
累计净值(元)	1.072	1.071	1.071	1.071	1.069

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