嘉实6个月理财债券A(003879)_最新动态

嘉实6个月理财债券A003879HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

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最新净值：1.0021 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0576

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李曈

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2021-06-17 每10份派现金 0.5 元

嘉实6个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.33	0.66	0.11
债券型名次	4559	5215	4724	4232	5284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.42	-1.42	-1.42	-0.29	-0.29
债券型名次	5473	5488	5491	2884	5455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	嘉合磐益纯债C	0.01	0.07	0.23	0.64	0.08
4558	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.12	0.32	0.61	0.23
4559	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.33	0.66	0.11
4560	嘉实超短债债券C	0.01	0.09	0.31	0.63	0.18
4561	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.32	0.61	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	汇添富理财14天债券A	0.01	0.05	0.17	0.32	0.06
5214	汇添富理财60天债券A	0.01	0.05	0.19	0.35	0.10
5215	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.33	0.66	0.11
5216	嘉实稳华纯债债券C	-0.02	0.05	0.17	0.51	0.03
5217	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.05	0.36	1.18	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	汇添富鑫利定开债券C	0.03	0.12	0.33	0.57	0.27
4723	汇添富鑫瑞债券C	0.05	0.25	0.33	0.26	0.46
4724	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.33	0.66	0.11
4725	嘉实丰安6个月定期债券	0.06	0.17	0.33	0.65	0.32
4726	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.16	0.33	0.32	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	华夏安益短债债券C	0.04	0.16	0.39	0.66	0.33
4231	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.13	0.32	0.66	0.19
4232	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.33	0.66	0.11
4233	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.34	0.66	0.23
4234	江信汇福	0.00	-0.30	0.26	0.66	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.16	0.36	0.11
5283	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.17	0.39	0.11
5284	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.33	0.66	0.11
5285	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.04	0.06	0.05	0.51	0.11
5286	前海联合润盈短债A	0.00	0.05	0.19	0.36	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	恒生前海恒利纯债C	-1.38	-2.26	2.20	-	5.83
5472	格林聚鑫增强债券C	-1.40	-4.18	-6.35	-	-5.92
5473	嘉实6个月理财债券A	-1.42	-1.42	-1.42	-0.29	-0.29
5474	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.13	7.57
5475	招商招享纯债A	-1.51	3.69	8.25	15.63	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.13	7.57
5487	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5488	嘉实6个月理财债券A	-1.42	-1.42	-1.42	-0.29	-0.29
5489	前海联合淳安3年定开债券	-1.54	-1.54	-1.54	-	9.79
5490	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.11	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	2.47	8.46
5490	汇安信利债券A	1.42	5.22	-1.38	-2.69	4.43
5491	嘉实6个月理财债券A	-1.42	-1.42	-1.42	-0.29	-0.29
5492	前海联合淳安3年定开债券	-1.54	-1.54	-1.54	-	9.79
5493	鹏华丰盛债券	1.23	4.03	-1.77	0.19	67.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	0.05	5.17
2883	鹏华丰和债券(LOF)C	4.57	4.54	2.54	-0.26	28.04
2884	嘉实6个月理财债券A	-1.42	-1.42	-1.42	-0.29	-0.29
2885	格林泓景债券C	-0.49	6.67	1.18	-0.41	-0.21
2886	格林泓景债券A	-0.38	4.51	-0.77	-0.55	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	格林泓景债券C	-0.49	6.67	1.18	-0.41	-0.21
5454	平安双季增享6个月持有债券C	5.08	6.18	4.69	-	-0.23
5455	嘉实6个月理财债券A	-1.42	-1.42	-1.42	-0.29	-0.29
5456	前海开源鼎裕债券A	7.69	10.28	-7.39	-9.06	-0.30
5457	格林泓景债券A	-0.38	4.51	-0.77	-0.55	-0.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	330.00	33658.65	4.23%
25伊利实业SCP016	100.00	10029.84	1.26%
25龙源电力SCP010	100.00	10014.59	1.26%
25三峡SCP006	100.00	10001.88	1.26%
25深圳环水SCP002	100.00	10032.35	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65379.88	8.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-29嘉实6个月理财债券型证券投资基金托管协议
06-29嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-23
单位净值(元)	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	1.0019
累计净值(元)	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	1.0574

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