嘉实6个月理财债券A(003879)_最新动态

嘉实6个月理财债券A003879HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0052 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0552

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩昭

2021-06-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

嘉实6个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.41	-1.65	-1.65
债券型名次	2613	408	2767	5411	5421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.65	-1.65	-1.65	-	-0.53
债券型名次	5481	5490	5490	3386	5451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.32	0.99	2.01	3.73
2612	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.09	0.50	0.70	1.31
2613	嘉实6个月理财债券A	0.06	0.18	0.41	-1.65	-1.65
2614	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.19	0.43	0.77	1.39
2615	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	-0.28	0.73	1.11	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.18	0.50	1.11	1.76
407	汇添富双利债券C	-0.09	0.18	1.90	6.77	8.18
408	嘉实6个月理财债券A	0.06	0.18	0.41	-1.65	-1.65
409	南方恒新39个月A	0.03	0.18	0.81	1.52	2.64
410	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.18	1.11	1.28	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.14	0.41	0.61	0.96
2766	嘉合磐益纯债A	0.04	0.03	0.41	0.69	1.61
2767	嘉实6个月理财债券A	0.06	0.18	0.41	-1.65	-1.65
2768	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	-0.01	0.41	0.17	0.68
2769	嘉实增强信用定期债券	0.06	-0.09	0.41	0.41	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.28	-0.34	0.22	-1.62	-1.95
5410	长城恒利纯债C	0.22	-0.34	0.23	-1.63	-1.18
5411	嘉实6个月理财债券A	0.06	0.18	0.41	-1.65	-1.65
5412	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.38	-0.53	-0.18	-1.65	-1.32
5413	诺德增强收益债券	-0.30	-1.21	-2.67	-1.70	-4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	中加博盈一年定开债券发起	0.27	-0.55	0.29	-1.33	-1.64
5420	光大保德信荣利纯债债券A	0.29	-0.63	0.06	-1.52	-1.65
5421	嘉实6个月理财债券A	0.06	0.18	0.41	-1.65	-1.65
5422	格林泓景债券C	-0.01	-0.10	-0.64	-0.79	-1.68
5423	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.27	-0.32	0.27	-1.51	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	中信建投景安债券A	-1.55	3.99	6.53	-	7.72
5480	恒生前海恒利纯债A	-1.60	0.57	4.71	-	4.94
5481	嘉实6个月理财债券A	-1.65	-1.65	-1.65	-	-0.53
5482	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	6.18	6.38
5483	国金惠盈纯债债券A	-1.76	6.32	12.44	21.44	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	6.18	6.38
5489	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.32	-1.63	1.48	-	8.14
5490	嘉实6个月理财债券A	-1.65	-1.65	-1.65	-	-0.53
5491	华宸稳健债券A	-6.29	-1.68	2.29	10.96	52.62
5492	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	汇安信利债券C	0.84	4.81	-1.29	-2.04	1.75
5489	泓德裕祥债券C	1.73	2.37	-1.59	4.48	41.41
5490	嘉实6个月理财债券A	-1.65	-1.65	-1.65	-	-0.53
5491	南华瑞泰39个月定开C	-5.28	-4.46	-1.66	-	3.45
5492	鹏华丰盛债券	1.27	2.44	-1.79	3.58	67.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	招商招祥纯债C	1.58	7.17	12.36	-	19.90
3385	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3386	嘉实6个月理财债券A	-1.65	-1.65	-1.65	-	-0.53
3387	嘉实6个月理财债券E	1.58	3.78	6.08	-	7.42
3388	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5450	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
5451	嘉实6个月理财债券A	-1.65	-1.65	-1.65	-	-0.53
5452	宝盈鸿盛债券C	-1.04	2.82	-4.64	1.87	-0.54
5453	格林泓景债券C	3.09	6.11	-0.83	-	-0.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22平安银行小微债	200.00	20393.72	2.65%
22光大银行	100.00	10224.41	1.33%
22上海银行	100.00	10199.84	1.32%
25龙源电力SCP003	100.00	10051.37	1.30%
25银河证券CP009	100.00	10056.03	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139033.11	18.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实6个月理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实6个月理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：关于嘉实6个月理财债券型证券投资基金第六期运作期投资组合构建情况...

嘉实6个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第六期运作期已于2024年6月25日开始正式运作，现就相关事项公告如下：本基金第六期运作期为2...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-29嘉实6个月理财债券型证券投资基金托管协议
06-29嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金合同
06-29嘉实6个月理财债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日更新...
06-29关于嘉实6个月理财债券型证券投资基金降低费率、变更基金份额运作期...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0051	1.0050	1.0048	1.0046	1.0042
累计净值(元)	1.0551	1.0550	1.0548	1.0546	1.0542

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