嘉实6个月理财债券A(003879)_最新动态

嘉实6个月理财债券A003879HARVEST 6 MONTHS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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累计净值：1.0580

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实6个月理财债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李曈

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2021-06-17 每10份派现金 0.5 元

嘉实6个月理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.15	0.66	0.15
债券型名次	3072	3705	4848	4685	4894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.38	-1.38	-1.38	-0.28	-0.25
债券型名次	5478	5486	5487	2915	5448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.13	0.46	0.82	0.43
3071	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.28	0.52	0.84	0.50
3072	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.15	0.66	0.15
3073	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.06	0.19	0.72	0.18
3074	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.14	0.67	1.28	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.05	0.46	0.94	0.47
3704	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.22	1.00	0.14
3705	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.15	0.66	0.15
3706	景顺长城景泰纯利债券C	0.04	0.05	1.13	2.24	1.13
3707	景顺长城景泰裕利纯债C	0.03	0.05	0.61	1.17	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4847	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.21	0.15	0.81	0.21
4848	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.15	0.66	0.15
4849	民生加银鑫升	0.14	-0.11	0.15	0.06	0.81
4850	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.17	-0.93	0.15	0.46	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.33	0.66	0.30
4684	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.35	0.66	0.32
4685	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.15	0.66	0.15
4686	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.12	0.35	0.66	0.32
4687	民生加银半年理财	0.01	0.12	0.32	0.66	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实6个月理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	汇添富理财60天债券A	0.01	0.06	0.18	0.38	0.15
4893	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.15
4894	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.15	0.66	0.15
4895	金信民达纯债A	0.03	0.41	0.19	0.59	0.15
4896	南方永元一年持有债券A	-0.26	-1.38	0.22	1.11	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	德邦锐裕利率债债券A	-1.30	7.85	12.43	19.56	19.81
5477	格林泓皓纯债	-1.31	2.76	8.06	-	9.89
5478	嘉实6个月理财债券A	-1.38	-1.38	-1.38	-0.28	-0.25
5479	中银利享定期开放债券	-1.39	0.95	5.85	-	29.01
5480	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.18	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5485	华夏鼎优债券C	-0.07	-1.33	2.82	-	3.17
5486	嘉实6个月理财债券A	-1.38	-1.38	-1.38	-0.28	-0.25
5487	格林聚鑫增强债券A	-0.07	-1.39	-3.01	-	-2.75
5488	恒生前海恒利纯债C	-0.88	-1.43	1.58	-	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	4.66	8.46
5486	民生加银转债优选C	7.53	7.23	-1.16	-3.83	8.36
5487	嘉实6个月理财债券A	-1.38	-1.38	-1.38	-0.28	-0.25
5488	前海联合淳安3年定开债券	-1.49	-1.49	-1.49	-	9.85
5489	长信全球债券(QDII)美元	3.53	6.20	-1.52	-4.77	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.21	3.28
2914	格林泓景债券C	-0.23	5.73	2.99	-0.26	0.01
2915	嘉实6个月理财债券A	-1.38	-1.38	-1.38	-0.28	-0.25
2916	格林泓景债券A	-0.11	3.61	1.01	-0.39	-0.11
2917	鹏华丰和债券(LOF)C	2.54	2.36	-0.63	-0.47	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实6个月理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	宝盈鸿盛债券C	-0.60	1.95	-4.08	2.68	-0.15
5447	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
5448	嘉实6个月理财债券A	-1.38	-1.38	-1.38	-0.28	-0.25
5449	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5450	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	330.00	33658.65	4.23%
25伊利实业SCP016	100.00	10029.84	1.26%
25龙源电力SCP010	100.00	10014.59	1.26%
25三峡SCP006	100.00	10001.88	1.26%
25深圳环水SCP002	100.00	10032.35	1.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65379.88	8.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	1.0023
累计净值(元)	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	1.0578

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