我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1089.07 |
3076.08 |
1392.56 |
1013.42 |
153.43 |
本期利润(万元) |
1587.69 |
3417.03 |
1005.08 |
1669.91 |
242.62 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3033.40 |
0.00 |
2235.66 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
143410.18 |
82621.54 |
78449.93 |
120218.95 |
14544.91 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
680.67 |
162.32 |
交易性金融资产(万元) |
149645.70 |
197881.33 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
146485.56 |
194060.11 |
应付管理人报酬(万元) |
19.81 |
33.38 |
应付托管费(万元) |
4.95 |
8.35 |
资产总计(万元) |
151559.03 |
199143.31 |
负债合计(万元) |
38116.51 |
37887.60 |
所有者权益合计(万元) |
113442.52 |
161255.72 |
未分配利润(万元) |
5491.55 |
5269.82 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
10.63 |
10.12 |
投资收益(万元) |
4888.20 |
1541.49 |
公允价值变动收益(万元) |
391.04 |
816.48 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
5289.87 |
2368.10 |
管理人报酬(万元) |
227.41 |
78.21 |
托管费(万元) |
56.85 |
19.55 |
其它费用(万元) |
28.26 |
11.47 |
费用合计(万元) |
799.91 |
256.50 |
利润总额(万元) |
4489.95 |
2111.59 |
净利润(万元) |
4489.95 |
2111.59 |