建信鑫和30天持有债券C(016800)_最新动态

建信鑫和30天持有债券C016800CCB XINHE 30 DAY HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.1142

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫和30天持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：彭紫云

基金规模：6.47亿元

建信鑫和30天持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.04	0.61	0.43	1.11
债券型名次	1607	2847	1075	3282	3091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.53	0.00	-	11.42
债券型名次	2466	2402	5212	4928	3924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信鑫和30天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.38	0.95
1606	建信睿兴纯债债券	0.10	-0.01	0.41	0.07	0.48
1607	建信鑫和30天持有期债券C	0.10	-0.04	0.61	0.43	1.11
1608	交银双利债券A/B	0.10	-0.26	0.82	2.22	3.01
1609	交银双利债券C	0.10	-0.29	0.72	2.01	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信鑫和30天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	建信睿阳一年定期开放债券	0.13	-0.04	0.54	0.29	1.17
2846	建信睿怡纯债A	0.04	-0.04	0.77	1.08	1.74
2847	建信鑫和30天持有期债券C	0.10	-0.04	0.61	0.43	1.11
2848	金鹰鑫日享债券C	0.16	-0.04	0.64	0.64	1.37
2849	金元顺安桉盛债券C	-0.08	-0.04	0.11	5.69	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信鑫和30天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.04	0.20	0.61	1.24	2.39
1074	嘉实稳骏纯债债券	0.14	-0.05	0.61	0.30	1.61
1075	建信鑫和30天持有期债券C	0.10	-0.04	0.61	0.43	1.11
1076	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.41	-0.61	0.61	0.87	1.47
1077	南方永元一年持有债券A	-0.16	-0.56	0.61	3.53	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
建信鑫和30天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	汇添富理财14天债券B	0.01	0.06	0.21	0.43	0.67
3281	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.15	0.55	0.43	0.70
3282	建信鑫和30天持有期债券C	0.10	-0.04	0.61	0.43	1.11
3283	江信添福C	0.06	0.06	0.34	0.43	1.13
3284	金鹰添润定期开放债券	0.13	-0.08	0.55	0.43	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
建信鑫和30天持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	华夏鼎兴债券A	0.05	0.03	0.22	0.42	1.11
3090	嘉实致嘉纯债债券	0.06	0.01	0.56	0.49	1.11
3091	建信鑫和30天持有期债券C	0.10	-0.04	0.61	0.43	1.11
3092	交银丰享收益债券C	0.07	-0.10	0.45	0.41	1.11
3093	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.07	0.41	0.10	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
建信鑫和30天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	4.38	6.96	13.60	14.27
2465	汇添富中高等级信用债E	1.73	5.97	9.50	-	15.00
2466	建信鑫和30天持有期债券C	1.73	6.53	0.00	-	11.42
2467	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.73	5.00	9.13	-	10.85
2468	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
建信鑫和30天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	华安添锦债券	1.84	6.53	8.19	-	8.88
2401	汇添富多策略纯债A	1.11	6.53	10.15	16.02	16.69
2402	建信鑫和30天持有期债券C	1.73	6.53	0.00	-	11.42
2403	南方惠利6个月定开债券A	1.27	6.53	11.22	22.58	30.36
2404	南方旭元A	1.13	6.53	10.15	20.22	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
建信鑫和30天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	建信睿享纯债债券C	1.77	6.24	0.00	-	8.52
5211	建信鑫和30天持有期债券A	1.84	6.75	0.00	-	11.77
5212	建信鑫和30天持有期债券C	1.73	6.53	0.00	-	11.42
5213	交银稳安60天滚动持有债券A	1.64	4.66	0.00	-	8.33
5214	交银稳安60天滚动持有债券C	1.44	4.23	0.00	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
建信鑫和30天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	嘉实双利债券C	5.87	9.19	0.00	-	7.96
4927	建信鑫和30天持有期债券A	1.84	6.75	0.00	-	11.77
4928	建信鑫和30天持有期债券C	1.73	6.53	0.00	-	11.42
4929	创金合信怡久回报债券A	1.72	2.35	0.00	-	4.99
4930	创金合信怡久回报债券C	1.31	1.33	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
建信鑫和30天持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	方正富邦稳裕纯债A	-1.89	3.49	6.98	-	11.43
3923	工银14天理财债券发起B	1.27	3.26	5.37	10.17	11.42
3924	建信鑫和30天持有期债券C	1.73	6.53	0.00	-	11.42
3925	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.65	5.99	9.49	-	11.41
3926	南华瑞利债券C	2.70	8.34	11.88	-	11.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23工行二级资本债02A	70.00	7214.57	8.26%
24国开10	50.00	5182.14	5.93%
24国开08	50.00	5029.99	5.76%
25农发21	50.00	5020.09	5.75%
24汉阳城建MTN001(科创票据)	50.00	5000.23	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38533.20	44.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1138	1.1135	1.1130	1.1131	1.1129
累计净值(元)	1.1138	1.1135	1.1130	1.1131	1.1129

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