我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113934.51 91.57%
银行存款和结算备付金 4683.90 3.76%
其他资产 5807.33 4.67%
资产总值:124425.74万元报告期:2017-09-30
五大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14复星MTN001 60.00 6055.20 4.41%
14峰峰MTN001 50.00 5049.00 3.68%
16苏农垦CP001 50.00 5021.00 3.66%
12河钢02 50.00 5010.00 3.65%
16淮北建投CP001 50.00 5018.50 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28142.97 20.49%
可转债 7929.64 5.77%
金融债券 5992.00 4.36%
国家债券 599.70 0.44%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙能电力 600023 30.00 297.60 2.27%
民生银行 600016 20.01 198.88 1.52%
齐峰新材 002521 10.00 139.20 1.06%
深圳机场 000089 10.00 112.80 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.27%
金融业 0.02 1.52%
制造业 0.01 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.86%
  • 2015-03-31
  • 2012-06-30
  • 2012-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石化 600028 20.00 128.20 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.69%