大摩强收益债券(233005)_财务情况

大摩强收益债券233005MORGAN STANLEY HUAXIN STRENGTHEN INCOME BOND FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30
本期已实现收益(万元)	963.81	1260.31	767.13	2653.36	1087.76
本期利润(万元)	1015.65	1135.54	401.00	2134.35	1398.17
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.02	0.01	0.05	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.37	0.00	3.24	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	31750.22	0.00	26427.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.58	0.00	0.56	0.00
期末基金资产净值(万元)	137345.65	90099.27	86675.98	77231.42	128699.13
期末基金份额净值(元)	1.67	1.66	1.64	1.64	1.64
本期净值增长率(%)	0.00	1.39	0.00	4.83	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	71.35	0.00	69.00	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
银行存款(万元)	191.60	242.15	536.68	2537.53	1733.57
交易性金融资产(万元)	84460.18	49273.95	37997.14	15993.99	23025.41
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	748.48
其中：债券投资(万元)	84460.18	49273.95	37997.14	15993.99	22276.93
应付管理人报酬(万元)	47.32	52.08	21.65	8.89	8.40
应付托管费(万元)	13.52	14.88	6.18	2.54	2.40
资产总计(万元)	95282.09	79206.50	40944.07	20375.41	26112.98
负债合计(万元)	5182.83	1975.08	343.25	3445.86	12990.58
所有者权益合计(万元)	90099.27	77231.42	40600.82	16929.55	13122.40
未分配利润(万元)	35777.31	30019.91	15375.57	6080.84	4112.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
利息收入(万元)	2686.08	3382.56	824.36	1241.29	671.30
投资收益(万元)	-1019.88	-78.40	239.75	751.40	486.44
公允价值变动收益(万元)	-124.77	-519.02	2.51	320.15	75.25
其它收入(万元)	12.96	29.06	7.32	8.54	4.18
收入合计(万元)	1554.39	2814.21	1073.95	2321.38	1237.17
管理人报酬(万元)	288.30	462.30	110.81	112.15	61.32
托管费(万元)	82.37	132.09	31.66	32.04	17.52
其它费用(万元)	13.46	26.02	11.82	23.12	11.60
费用合计(万元)	418.85	679.86	204.00	317.27	178.35
利润总额(万元)	1135.54	2134.35	869.95	2004.11	1058.82
净利润(万元)	1135.54	2134.35	869.95	2004.11	1058.82

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