我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2150.00 0.82%
债券 247305.38 94.66%
银行存款和结算备付金 5968.56 2.28%
其他资产 5818.91 2.23%
资产总值:261242.85万元报告期:2014-06-30
五大重仓债券
  • 2014-06-30
  • 2014-03-31
  • 2013-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13魏桥01 100.85 10085.00 5.68%
09龙湖债 97.80 9994.49 5.63%
13国债14 97.00 9702.91 5.47%
平安转债 88.50 9453.57 5.33%
11文登债 90.00 9339.30 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 132863.49 74.85%
可转债 35971.58 20.26%
金融债券 21243.10 11.97%
国家债券 12701.54 7.16%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2014-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电电力 600795 700.00 1519.00 0.86%
大秦铁路 601006 100.00 631.00 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.36%
  • 2014-03-31
  • 2013-12-31
  • 2013-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电电力 600795 700.00 1652.00 1.17%
大秦铁路 601006 100.00 668.00 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.47%