我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2908.23 |
752.01 |
5934.41 |
2106.26 |
6950.13 |
| 本期利润(万元) |
9347.96 |
2545.01 |
3343.32 |
767.05 |
7364.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.27 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
3.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26024.86 |
0.00 |
21355.85 |
0.00 |
34308.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
177510.19 |
141713.00 |
148690.21 |
215614.02 |
219745.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.17 |
1.17 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
6.44 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
3.83 |
| 累计净值增长率(%) |
54.65 |
0.00 |
45.29 |
0.00 |
48.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4358.32 |
3045.49 |
2378.86 |
7017.11 |
76877.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
249455.38 |
182023.71 |
270204.91 |
300295.74 |
352845.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
2150.00 |
2384.00 |
9240.32 |
21053.39 |
24831.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
247305.38 |
179639.71 |
260964.59 |
279242.35 |
328013.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.97 |
91.54 |
137.39 |
131.05 |
184.38 |
| 应付托管费(万元) |
29.99 |
26.16 |
39.26 |
37.44 |
52.68 |
| 资产总计(万元) |
261242.85 |
191680.11 |
287407.67 |
324611.30 |
438535.95 |
| 负债合计(万元) |
83732.66 |
42989.90 |
67661.69 |
100330.66 |
147727.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
177510.19 |
148690.21 |
219745.97 |
224280.64 |
290808.35 |
| 未分配利润(万元) |
32456.64 |
21355.85 |
35694.37 |
29189.92 |
34155.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4953.03 |
11632.99 |
5795.62 |
13317.86 |
6935.21 |
| 投资收益(万元) |
-169.94 |
-483.70 |
3605.61 |
2223.46 |
1889.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6439.73 |
-2591.09 |
414.18 |
6520.32 |
7086.41 |
| 其它收入(万元) |
3.05 |
6.89 |
4.63 |
10.11 |
8.68 |
| 收入合计(万元) |
11225.87 |
8565.09 |
9820.05 |
22071.75 |
15919.82 |
| 管理人报酬(万元) |
515.37 |
1492.98 |
784.55 |
1943.97 |
1068.83 |
| 托管费(万元) |
147.25 |
426.57 |
224.16 |
555.42 |
305.38 |
| 其它费用(万元) |
22.80 |
45.34 |
22.07 |
46.80 |
23.29 |
| 费用合计(万元) |
1877.91 |
5221.78 |
2455.74 |
6386.11 |
3005.36 |
| 利润总额(万元) |
9347.96 |
3343.32 |
7364.31 |
15685.64 |
12914.46 |
| 净利润(万元) |
9347.96 |
3343.32 |
7364.31 |
15685.64 |
12914.46 |
