我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
215.50 |
-109.77 |
-289.65 |
906.31 |
193.04 |
| 本期利润(万元) |
92.33 |
355.34 |
91.58 |
487.90 |
171.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1198.91 |
0.00 |
997.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15112.00 |
15696.59 |
14964.95 |
15510.80 |
16950.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119.01 |
380.07 |
25.08 |
216.26 |
824.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
19864.45 |
15179.55 |
20392.69 |
29297.90 |
25228.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19864.45 |
15179.55 |
20392.69 |
29297.90 |
25228.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.79 |
3.98 |
5.45 |
5.99 |
6.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.66 |
0.91 |
1.00 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
20129.64 |
15562.70 |
22020.61 |
30370.42 |
27237.45 |
| 负债合计(万元) |
4433.06 |
51.91 |
40.46 |
7076.51 |
775.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
15696.59 |
15510.80 |
21980.16 |
23293.90 |
26462.43 |
| 未分配利润(万元) |
1351.72 |
997.69 |
1236.53 |
1010.43 |
570.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
6.55 |
3.19 |
1455.78 |
807.99 |
| 投资收益(万元) |
-49.21 |
1013.39 |
593.07 |
93.81 |
76.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
465.11 |
-418.42 |
-223.35 |
-5.25 |
4.39 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.79 |
0.49 |
7.20 |
7.02 |
| 收入合计(万元) |
418.30 |
602.31 |
373.40 |
1551.53 |
896.35 |
| 管理人报酬(万元) |
22.63 |
61.63 |
33.71 |
92.27 |
54.60 |
| 托管费(万元) |
3.77 |
10.27 |
5.62 |
15.38 |
9.10 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
20.71 |
10.51 |
20.35 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
62.96 |
114.41 |
67.17 |
209.75 |
117.76 |
| 利润总额(万元) |
355.34 |
487.90 |
306.23 |
1341.78 |
778.59 |
| 净利润(万元) |
355.34 |
487.90 |
306.23 |
1341.78 |
778.59 |
