建信利率债债券(530014)_最新动态

建信利率债债券530014CCB INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金日报：宽基、跨境ETF昨日净流入居前，北向资金加仓半导体、白酒等[2024-03-01]

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更新时间：2024-02-29 15:00

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投资类型：债券型

建信利率债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.43亿元

建信利率债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.57	1.45	1.33	0.90
债券型名次	2068	3379	2759	3686	2465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	6.14	11.28	-	11.49
债券型名次	1592	1892	1307	5318	2925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	5.74	9.46	7.01	5.66	8.33
2	西部利得鑫泓增强债券C	5.52	9.19	6.43	4.94	7.77
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信利率债债券一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.17	1.68	-1.00	-3.21	-0.23
2067	建信纯债A	0.17	0.65	1.74	2.25	1.05
2068	建信利率债债券	0.17	0.57	1.45	1.33	0.90
2069	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.68	1.74	1.69	1.01
2070	建信睿信三个月定期开放债券	0.17	0.69	1.85	2.22	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	72.42	73.68	73.76	72.84
2	同泰恒利纯债C	0.02	72.38	73.59	76.55	72.77
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	西部利得鑫泓增强债券A	5.74	9.46	7.01	5.66	8.33
建信利率债债券一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	嘉实稳泽纯债债券A	0.17	0.57	1.57	2.39	1.07
3378	嘉实中短债债券C	0.17	0.57	1.48	1.99	1.01
3379	建信利率债债券	0.17	0.57	1.45	1.33	0.90
3380	江信汇福	0.09	0.57	1.90	2.24	1.05
3381	江信一年定开	0.24	0.57	1.51	1.85	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	72.42	73.68	73.76	72.84
2	同泰恒利纯债C	0.02	72.38	73.59	76.55	72.77
3	工银可转债债券	0.36	9.09	14.21	5.65	9.56
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.27	5.49	10.69	9.74	-
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信利率债债券一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	惠升和悦债券C	0.06	1.08	1.45	0.14	0.74
2758	汇添富安心中国债券C	0.16	0.69	1.45	1.38	0.95
2759	建信利率债债券	0.17	0.57	1.45	1.33	0.90
2760	南方旭元C	0.10	0.52	1.45	1.70	0.84
2761	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.14	0.56	1.45	-0.23	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	0.02	72.38	73.59	76.55	72.77
2	同泰恒利纯债A	0.02	72.42	73.68	73.76	72.84
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.27	5.49	10.69	9.74	-
4	平安鼎信债券	0.59	3.44	7.57	9.07	4.47
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.67	3.17	8.38	1.45
建信利率债债券一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.24	0.68	1.33	0.46
3685	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.47	1.32	1.33	0.84
3686	建信利率债债券	0.17	0.57	1.45	1.33	0.90
3687	景顺长城四季金利债券A	0.17	0.87	1.57	1.33	0.87
3688	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.11	0.51	1.31	1.33	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	72.42	73.68	73.76	72.84
2	同泰恒利纯债C	0.02	72.38	73.59	76.55	72.77
3	工银可转债债券	0.36	9.09	14.21	5.65	9.56
4	西部利得鑫泓增强债券A	5.74	9.46	7.01	5.66	8.33
5	江信祺福A	0.50	0.93	6.84	4.42	8.06
建信利率债债券一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	嘉实稳固收益债券A	0.18	2.56	1.27	-0.18	0.90
2464	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.18	0.64	1.58	1.40	0.90
2465	建信利率债债券	0.17	0.57	1.45	1.33	0.90
2466	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.13	0.61	1.74	1.77	0.90
2467	建信中短债纯债债券A	0.11	0.54	1.50	1.92	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.96	81.91	89.74	-	92.11
2	同泰恒利纯债A	76.49	79.75	87.89	-	90.64
3	工银可转债债券	18.75	3.70	11.06	45.57	56.76
4	前海开源祥和债券A	12.37	5.86	29.18	37.27	57.75
5	前海开源祥和债券C	11.90	4.98	27.60	34.49	55.11
建信利率债债券一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	汇添富中高等级信用债A	4.32	8.39	0.00	-	10.17
1591	建信恒瑞债券	4.32	6.46	10.63	15.37	27.60
1592	建信利率债债券	4.32	6.14	11.28	-	11.49
1593	民生加银汇智3个月定开债券	4.32	5.40	19.89	-	20.18
1594	泰康瑞坤纯债债券	4.32	6.77	10.51	16.27	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.96	81.91	89.74	-	92.11
2	同泰恒利纯债A	76.49	79.75	87.89	-	90.64
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.59	23.47	-2.58	15.48	21.40
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.99	21.55	29.38	31.17	35.24
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-1.49	20.28	27.30	28.10	30.28
建信利率债债券一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	华商瑞丰短债债券A	3.51	6.14	9.32	14.83	16.96
1891	嘉实商业银行精选债券	4.53	6.14	8.82	-	11.87
1892	建信利率债债券	4.32	6.14	11.28	-	11.49
1893	建信彭博政策性银行债券1-5年C	4.14	6.14	0.00	-	7.36
1894	建信中债3-5年国开行债券指数C	4.42	6.14	11.26	-	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.96	81.91	89.74	-	92.11
2	同泰恒利纯债A	76.49	79.75	87.89	-	90.64
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.18	-0.61	42.36	97.65	78.09
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.50	-1.38	40.77	93.79	72.86
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.99	21.55	29.38	31.17	35.24
建信利率债债券一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	招商招顺纯债A	4.20	6.57	11.29	19.75	29.77
1306	广发汇立定期开放债券	4.45	6.75	11.28	18.55	20.34
1307	建信利率债债券	4.32	6.14	11.28	-	11.49
1308	兴银鑫日享短债A	4.21	6.94	11.28	-	16.14
1309	中融聚商定期开放债券	4.39	6.59	11.28	17.26	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-14.18	-0.61	42.36	97.65	78.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	-14.50	-1.38	40.77	93.79	72.86
3	长城悦享增利债券A	2.60	3.30	16.04	91.74	92.39
4	浙商丰利增强债券	-11.62	-14.50	8.08	59.27	62.97
5	易方达双债增强债券A	1.06	2.76	24.70	57.06	139.63
建信利率债债券一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	交银施罗德中高等级信用债债券	3.41	5.74	9.96	-	11.80
5317	交银施罗德裕惠纯债债券	2.86	4.44	8.28	-	9.74
5318	建信利率债债券	4.32	6.14	11.28	-	11.49
5319	建信短债债券C	3.15	5.35	9.69	-	12.48
5320	建信荣元一年定开债券发起式	3.95	5.80	10.85	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.17	9.50	20.57	45.94	382.48
2	富国天利增长债券A	4.07	6.09	13.22	24.21	345.66
3	易方达安心回报债券A	-0.33	-2.77	0.79	26.83	260.90
4	汇丰晋信2016周期混合	1.22	2.43	8.68	18.10	249.71
5	大成债券A/B	-0.27	-0.12	8.78	16.24	245.68
建信利率债债券一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	同泰恒兴纯债C	4.31	6.07	11.08	-	11.50
2924	宝盈聚福39个月定开债C	2.96	6.55	10.00	-	11.49
2925	建信利率债债券	4.32	6.14	11.28	-	11.49
2926	海富通裕通30个月定开债券	2.34	4.97	8.12	-	11.48
2927	兴银汇悦定开债	4.56	5.69	9.72	-	11.48

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	30.00	3238.99	22.62%
23国债13	28.00	2822.28	19.71%
23国债16	20.00	2010.47	14.04%
23国债10	18.00	1825.56	12.75%
17国开15	10.00	1076.56	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5381.66	37.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-12-31评级说明

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交易日	2024-02-28	2024-02-27	2024-02-26	2024-02-23	2024-02-22
单位净值(元)	1.114	1.114	1.114	1.114	1.113
累计净值(元)	1.114	1.114	1.114	1.114	1.113

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