我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 85773.16 34.55%
债券 158113.07 63.68%
银行存款和结算备付金 4106.30 1.65%
其他资产 297.98 0.12%
资产总值:248290.50万元报告期:2020-06-30
十大重仓债券
  • 2020-12-31
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浦发银行CD432 100.00 9985.65 5.22%
20江苏银行CD027 100.00 9947.80 5.20%
20民生银行CD132 100.00 9930.95 5.19%
20贴现国债53 60.00 5987.11 3.13%
20渤海银行CD097 60.00 5965.28 3.12%
20湖北银行CD088 50.00 4989.30 2.61%
20民生银行CD050 50.00 4978.63 2.60%
20洛阳银行CD176 50.00 4971.79 2.60%
20苏州银行CD323 50.00 4967.66 2.60%
20中信银行CD018 50.00 4976.86 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比