我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
877.80 |
5613.65 |
4281.01 |
32685.76 |
7441.21 |
| 本期利润(万元) |
877.80 |
5613.65 |
4281.01 |
32685.76 |
7441.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158728.40 |
218862.26 |
312664.34 |
786672.19 |
921040.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
208.14 |
175809.57 |
160471.13 |
393832.08 |
582195.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
158113.07 |
538392.15 |
671859.29 |
947678.27 |
954368.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
158113.07 |
538392.15 |
671859.29 |
947678.27 |
954368.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.15 |
131.31 |
191.26 |
242.62 |
208.66 |
| 应付托管费(万元) |
10.60 |
36.48 |
53.13 |
67.39 |
57.96 |
| 资产总计(万元) |
248290.50 |
900699.44 |
1268351.47 |
1507077.54 |
1683728.80 |
| 负债合计(万元) |
83.61 |
74766.94 |
24270.65 |
70348.48 |
107074.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
248206.89 |
825932.50 |
1244080.83 |
1436729.06 |
1576654.30 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6915.93 |
38677.41 |
23172.02 |
62586.50 |
28821.92 |
| 投资收益(万元) |
-79.31 |
-22.66 |
-64.01 |
-9.84 |
3.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6836.62 |
38654.76 |
23108.01 |
62576.66 |
28825.91 |
| 管理人报酬(万元) |
450.83 |
2151.18 |
1223.38 |
2564.55 |
1035.26 |
| 托管费(万元) |
125.23 |
597.55 |
339.83 |
712.37 |
287.57 |
| 其它费用(万元) |
15.95 |
46.85 |
26.61 |
54.84 |
27.26 |
| 费用合计(万元) |
883.97 |
4114.06 |
2497.24 |
5839.61 |
2548.61 |
| 利润总额(万元) |
5952.66 |
34540.69 |
20610.78 |
56737.04 |
26277.30 |
| 净利润(万元) |
5952.66 |
34540.69 |
20610.78 |
56737.04 |
26277.30 |
