我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1070048.00 99.70%
银行存款和结算备付金 1612.46 0.15%
其他资产 1595.48 0.15%
资产总值:1073255.94万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22浦发银行01 360.00 36997.38 3.81%
20徽商银行二级01 320.00 33265.42 3.43%
21邮储银行二级01 220.00 22623.70 2.33%
21中国银行二级02 200.00 22317.45 2.30%
23兴业银行CD362 200.00 19534.92 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 460634.38 47.47%
企业债 62964.85 6.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%