我要报告错误最新动态

最新净值:1.609 0.000(0.03%)

累计净值:1.617

更新时间:2024-02-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 建信纯债A增长自成立以来,共分红 1
基金经理: 2023-05-22 每10份派现金 0.1
基金规模:78.88亿元
    建信纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.17 0.65 1.74 2.25 1.05
债券型名次 2067 2820 1756 893 1774
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22浦发银行01 360.00 36997.38 3.81%
20徽商银行二级01 320.00 33265.42 3.43%
21邮储银行二级01 220.00 22623.70 2.33%
21中国银行二级02 200.00 22317.45 2.30%
23兴业银行CD362 200.00 19534.92 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 460634.38 47.47%
企业债 62964.85 6.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告