建信纯债A(530021)_最新动态

建信纯债A530021CCB PRINCIPAL PURE DEBT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

ETF资金日报：宽基、跨境ETF昨日净流入居前，北向资金加仓半导体、白酒等[2024-03-01]

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最新净值：1.609 0.000(0.03%)

累计净值：1.617

更新时间：2024-02-29 15:00

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投资类型：债券型

建信纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2023-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.88亿元

建信纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.65	1.74	2.25	1.05
债券型名次	2067	2820	1756	893	1774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.01	7.38	12.72	20.64	61.78
债券型名次	820	821	705	544	359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	5.74	9.46	7.01	5.66	8.33
2	西部利得鑫泓增强债券C	5.52	9.19	6.43	4.94	7.77
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信纯债A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	嘉实中短债债券C	0.17	0.57	1.48	1.99	1.01
2066	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.17	1.68	-1.00	-3.21	-0.23
2067	建信纯债A	0.17	0.65	1.74	2.25	1.05
2068	建信利率债债券	0.17	0.57	1.45	1.33	0.90
2069	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.68	1.74	1.69	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	72.42	73.68	73.76	72.84
2	同泰恒利纯债C	0.02	72.38	73.59	76.55	72.77
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	西部利得鑫泓增强债券A	5.74	9.46	7.01	5.66	8.33
建信纯债A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	汇添富鑫润纯债C	0.20	0.65	1.49	1.38	0.87
2819	嘉实纯债债券A	0.18	0.65	1.74	2.37	1.13
2820	建信纯债A	0.17	0.65	1.74	2.25	1.05
2821	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.15	0.65	1.73	1.59	0.92
2822	建信鑫和30天持有期债券C	0.17	0.65	1.67	2.15	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	72.42	73.68	73.76	72.84
2	同泰恒利纯债C	0.02	72.38	73.59	76.55	72.77
3	工银可转债债券	0.36	9.09	14.21	5.65	9.56
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.27	5.49	10.69	9.74	-
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	华夏鼎富债券A	0.26	0.83	1.74	1.66	1.06
1755	嘉实纯债债券A	0.18	0.65	1.74	2.37	1.13
1756	建信纯债A	0.17	0.65	1.74	2.25	1.05
1757	建信利率债策略纯债债券A	0.20	0.73	1.74	1.67	1.10
1758	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.13	0.61	1.74	1.77	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	0.02	72.38	73.59	76.55	72.77
2	同泰恒利纯债A	0.02	72.42	73.68	73.76	72.84
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.27	5.49	10.69	9.74	-
4	平安鼎信债券	0.59	3.44	7.57	9.07	4.47
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.05	0.67	3.17	8.38	1.45
建信纯债A一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	汇添富多策略纯债C	0.25	0.86	2.00	2.25	1.25
892	嘉实稳泽纯债债券C	0.16	0.54	1.49	2.25	1.01
893	建信纯债A	0.17	0.65	1.74	2.25	1.05
894	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.20	0.86	2.47	2.25	1.22
895	南方弘利定开债券发起	0.33	0.97	2.16	2.25	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	72.42	73.68	73.76	72.84
2	同泰恒利纯债C	0.02	72.38	73.59	76.55	72.77
3	工银可转债债券	0.36	9.09	14.21	5.65	9.56
4	西部利得鑫泓增强债券A	5.74	9.46	7.01	5.66	8.33
5	江信祺福A	0.50	0.93	6.84	4.42	8.06
建信纯债A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	汇安嘉盛纯债债券C	0.17	0.62	1.83	2.42	1.05
1773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.22	0.75	1.94	1.78	1.05
1774	建信纯债A	0.17	0.65	1.74	2.25	1.05
1775	建信睿享纯债债券C	0.20	0.67	1.54	2.11	1.05
1776	江信汇福	0.09	0.57	1.90	2.24	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.96	81.91	89.74	-	92.11
2	同泰恒利纯债A	76.49	79.75	87.89	-	90.64
3	工银可转债债券	18.75	3.70	11.06	45.57	56.76
4	前海开源祥和债券A	12.37	5.86	29.18	37.27	57.75
5	前海开源祥和债券C	11.90	4.98	27.60	34.49	55.11
建信纯债A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	富国景利纯债债券	5.01	7.93	12.55	21.31	30.89
819	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	5.01	7.35	11.51	-	12.74
820	建信纯债A	5.01	7.38	12.72	20.64	61.78
821	泰康丰泰一年定开债券发起	5.01	0.00	0.00	-	4.55
822	兴华安悦纯债C	5.01	0.00	0.00	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.96	81.91	89.74	-	92.11
2	同泰恒利纯债A	76.49	79.75	87.89	-	90.64
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.59	23.47	-2.58	15.48	21.40
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.99	21.55	29.38	31.17	35.24
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-1.49	20.28	27.30	28.10	30.28
建信纯债A一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	永赢盛益债券A	4.79	7.39	12.84	19.59	22.52
820	富国纯债A/B	5.11	7.38	12.74	21.29	61.98
821	建信纯债A	5.01	7.38	12.72	20.64	61.78
822	永赢恒益债券	4.62	7.38	12.83	19.23	25.67
823	财通多利债券A	3.98	7.37	11.81	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.96	81.91	89.74	-	92.11
2	同泰恒利纯债A	76.49	79.75	87.89	-	90.64
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.18	-0.61	42.36	97.65	78.09
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.50	-1.38	40.77	93.79	72.86
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.99	21.55	29.38	31.17	35.24
建信纯债A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	华夏鼎泓债券A	3.93	1.73	12.73	-	26.03
704	平安如意中短债A	3.74	5.76	12.73	-	20.61
705	建信纯债A	5.01	7.38	12.72	20.64	61.78
706	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.04	8.42	12.72	-	14.88
707	鹏扬淳安66个月债券A	4.05	8.50	12.72	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-14.18	-0.61	42.36	97.65	78.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	-14.50	-1.38	40.77	93.79	72.86
3	长城悦享增利债券A	2.60	3.30	16.04	91.74	92.39
4	浙商丰利增强债券	-11.62	-14.50	8.08	59.27	62.97
5	易方达双债增强债券A	1.06	2.76	24.70	57.06	139.63
建信纯债A一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	博时富发纯债A	6.37	8.69	12.74	20.66	35.62
543	中银信用增利债券A	4.54	3.44	11.26	20.66	95.06
544	建信纯债A	5.01	7.38	12.72	20.64	61.78
545	永赢增益债券A	4.30	6.66	12.39	20.64	27.83
546	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.42	6.85	10.29	20.63	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.17	9.50	20.57	45.94	382.48
2	富国天利增长债券A	4.07	6.09	13.22	24.21	345.66
3	易方达安心回报债券A	-0.33	-2.77	0.79	26.83	260.90
4	汇丰晋信2016周期混合	1.22	2.43	8.68	18.10	249.71
5	大成债券A/B	-0.27	-0.12	8.78	16.24	245.68
建信纯债A一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	广发双债添利债券C	6.08	9.59	13.63	19.09	62.03
358	富国纯债A/B	5.11	7.38	12.74	21.29	61.98
359	建信纯债A	5.01	7.38	12.72	20.64	61.78
360	摩根强化回报债券A	-2.14	-0.39	2.52	16.24	61.53
361	富国信用债债券C	4.44	6.49	11.82	20.26	61.52

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22浦发银行01	360.00	36997.38	3.81%
20徽商银行二级01	320.00	33265.42	3.43%
21邮储银行二级01	220.00	22623.70	2.33%
21中国银行二级02	200.00	22317.45	2.30%
23兴业银行CD362	200.00	19534.92	2.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	460634.38	47.47%
企业债	62964.85	6.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-02-28	2024-02-27	2024-02-26	2024-02-23	2024-02-22
单位净值(元)	1.609	1.608	1.608	1.607	1.606
累计净值(元)	1.617	1.616	1.616	1.615	1.614

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