我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 418504.77 31.99%
债券 529332.91 40.46%
银行存款和结算备付金 357388.99 27.32%
其他资产 3147.10 0.24%
资产总值:1308373.77万元报告期:2019-09-30
十大重仓债券
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
  • 2019-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19上海银行CD289 300.00 29943.16 2.30%
16进出15 260.00 26025.73 2.00%
19上海银行CD278 200.00 19974.07 1.54%
19江苏银行CD171 200.00 19962.11 1.54%
18北京银行CD215 200.00 19905.26 1.53%
18农业银行CD202 200.00 19862.59 1.53%
18农发10 166.00 16600.64 1.28%
18光大银行CD201 150.00 14982.98 1.15%
18民生银行CD554 150.00 14974.77 1.15%
19厦门银行CD206 150.00 14979.17 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70921.94 5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%