建信月盈安心理财债券A
530028
CCB PRINCIPAL THE YUE YING PEACE OF MIND BANKING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
418504.77
31.99%
债券
529332.91
40.46%
银行存款和结算备付金
357388.99
27.32%
其他资产
3147.10
0.24%
资产总值:
1308373.77万元
报告期:2019-09-30
十大重仓债券
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19上海银行CD289
300.00
29943.16
2.30%
16进出15
260.00
26025.73
2.00%
19上海银行CD278
200.00
19974.07
1.54%
19江苏银行CD171
200.00
19962.11
1.54%
18北京银行CD215
200.00
19905.26
1.53%
18农业银行CD202
200.00
19862.59
1.53%
18农发10
166.00
16600.64
1.28%
18光大银行CD201
150.00
14982.98
1.15%
18民生银行CD554
150.00
14974.77
1.15%
19厦门银行CD206
150.00
14979.17
1.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70921.94
5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
16进出15
260.00
26061.94
1.79%
16进出15
260.00
26061.94
1.79%
18北京银行CD175
200.00
19905.25
1.37%
19华夏银行CD188
200.00
19881.12
1.37%
19上海银行CD159
200.00
19877.82
1.37%
19浦发银行CD175
200.00
19881.18
1.37%
18北京银行CD175
200.00
19905.25
1.37%
19上海银行CD159
200.00
19877.82
1.37%
19浦发银行CD175
200.00
19881.18
1.37%
19华夏银行CD188
200.00
19881.12
1.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70515.37
4.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18江苏银行CD181
1100.00
109210.61
7.26%
18农发07
398.00
39821.47
2.65%
18广州农村商业银行CD093
300.00
29778.76
1.98%
19重庆银行CD034
200.00
19964.73
1.33%
18长沙银行CD213
200.00
19894.97
1.32%
19渤海银行CD101
200.00
19869.52
1.32%
19天津银行CD023
200.00
19871.92
1.32%
18北京银行CD215
200.00
19569.00
1.30%
18农业银行CD202
200.00
19517.56
1.30%
18京能洁能CP001
150.00
15000.04
1.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
85154.25
5.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%