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7日年化收益率:2.8620%

更新时间:2020-01-12 15:00

万份收益:0.3586元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:125.2382亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 73.7300元 2.80%
2 交易货币 71.6500元 2.67%
3 建信添益 70.7400元 2.75%
4 招商财富宝货币ETFE 70.2200元 2.68%
5 华泰天金 69.7200元 3.19%
建信月盈安心理财债券A万份收益在同类基金中排列第 725 位,低于同类基金平均水平
723 北信瑞丰现金添利A 0.4066元 3.10%
724 民生加银腾元宝货币B 0.3693元 1.57%
725 建信月盈安心理财债券A 0.3586元 2.86%
726 嘉实现金宝货币 0.3429元 1.24%
727 先锋日添利A 0.3333元 0.96%
截止日期:2020-01-12基金投资类型:货币型(共 752 只)
十大重仓债券
  • 2019-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19上海银行CD289 300.00 29943.16 2.30%
16进出15 260.00 26025.73 2.00%
19上海银行CD278 200.00 19974.07 1.54%
19江苏银行CD171 200.00 19962.11 1.54%
18北京银行CD215 200.00 19905.26 1.53%
18农业银行CD202 200.00 19862.59 1.53%
18农发10 166.00 16600.64 1.28%
18光大银行CD201 150.00 14982.98 1.15%
18民生银行CD554 150.00 14974.77 1.15%
19厦门银行CD206 150.00 14979.17 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70921.94 5.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数位置的
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-10评级说明
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