资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16453.05 99.07%
银行存款和结算备付金 97.90 0.59%
其他资产 56.84 0.34%
资产总值:16607.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 14.00 1426.24 8.56%
21交通银行二级 14.00 1426.49 8.56%
25中行二级资本债01BC 14.00 1392.18 8.36%
25农行二级资本债01A(BC) 14.00 1390.18 8.35%
25工行二级资本债03BC 14.00 1384.54 8.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12644.32 75.91%
可转债 2892.96 17.37%
国家债券 915.77 5.50%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
常熟汽饰 603035 5.18 68.50 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.85%
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长青股份 002391 5.40 48.85 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.95%