我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.06 |
-4.93 |
-13.78 |
0.61 |
-2.17 |
| 本期利润(万元) |
12.22 |
28.86 |
3.02 |
14.19 |
5.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.29 |
0.00 |
28.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4698.52 |
1772.53 |
3756.50 |
1180.03 |
1203.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.05 |
0.00 |
36.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.43 |
231.57 |
259.93 |
143.08 |
58.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
3480.25 |
23559.41 |
147101.21 |
327193.80 |
3211.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3480.25 |
23559.41 |
147101.21 |
327193.80 |
3211.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.83 |
12.43 |
38.59 |
141.08 |
1.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
4.14 |
12.86 |
47.03 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
3533.84 |
23791.02 |
147361.20 |
336578.83 |
3347.20 |
| 负债合计(万元) |
417.47 |
1038.09 |
6868.81 |
210.95 |
464.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
3116.37 |
22752.93 |
140492.39 |
336367.88 |
2883.00 |
| 未分配利润(万元) |
526.60 |
3831.58 |
26953.93 |
83062.93 |
760.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.06 |
9.37 |
132.58 |
101.79 |
60.57 |
| 投资收益(万元) |
608.69 |
607.77 |
5961.39 |
1856.89 |
58.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
581.95 |
506.41 |
-610.96 |
14.17 |
1.89 |
| 其它收入(万元) |
41.47 |
36.32 |
62.15 |
2.66 |
1.78 |
| 收入合计(万元) |
1243.17 |
1159.87 |
5545.17 |
1975.50 |
122.93 |
| 管理人报酬(万元) |
132.35 |
122.65 |
842.35 |
421.90 |
18.04 |
| 托管费(万元) |
44.12 |
40.88 |
280.78 |
140.63 |
6.01 |
| 其它费用(万元) |
18.29 |
12.55 |
13.80 |
5.19 |
8.90 |
| 费用合计(万元) |
278.32 |
252.68 |
1495.22 |
580.80 |
40.88 |
| 利润总额(万元) |
964.85 |
907.19 |
4049.95 |
1394.70 |
82.06 |
| 净利润(万元) |
964.85 |
907.19 |
4049.95 |
1394.70 |
82.06 |
