金元顺安鼎泰债券C(015435)_资产配置

金元顺安鼎泰债券C015435JIN YUAN SHUN AN DING TAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	630.43	10.42%
债券	5064.35	83.73%
银行存款和结算备付金	75.33	1.25%
其他资产	278.02	4.60%

资产总值：6048.13万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20佛山建投债	10.00	418.61	7.34%
24盐城资产MTN003	4.00	409.67	7.18%
23中交建MTN001	4.00	408.85	7.17%
21富阳城投债01	10.00	402.15	7.05%
26国债01	3.60	360.95	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1423.13	24.94%
国家债券	796.56	13.96%
可转债	705.38	12.36%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	1.65	36.30	0.64%
招商银行	600036	0.91	35.78	0.63%
招商轮船	601872	2.16	35.34	0.62%
牧原股份	002714	0.78	32.53	0.57%
春秋航空	601021	0.71	32.80	0.57%
神农集团	605296	1.15	31.43	0.55%
招商南油	601975	6.79	29.20	0.51%
贵州茅台	600519	0.02	29.00	0.51%
苏州银行	002966	3.39	28.34	0.50%
巨星农牧	603477	1.83	28.77	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.44%
金融业	0.02	2.69%
农、林、牧、渔业	0.01	2.07%
制造业	0.01	2.05%
采矿业	0.00	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	5.54	49.75	0.93%
中远海能	600026	3.89	45.44	0.85%
春秋航空	601021	0.65	38.67	0.72%
招商南油	601975	11.00	33.22	0.62%
国投电力	600886	2.16	28.34	0.53%
苏州银行	002966	3.39	28.10	0.52%
贵州茅台	600519	0.02	27.54	0.51%
伟星股份	002003	2.47	26.18	0.49%
丽珠集团	000513	0.68	23.43	0.44%
梅花生物	600873	2.31	23.40	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.11%
金融业	0.01	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.90%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	4.48	39.78	0.71%
新奥股份	600803	1.86	33.44	0.60%
中远海能	600026	2.30	27.88	0.50%
国投电力	600886	2.16	28.21	0.50%
久立特材	002318	1.15	28.03	0.50%
苏州银行	002966	3.39	27.66	0.49%
能科科技	603859	0.56	26.94	0.48%
兔宝宝	002043	2.53	27.17	0.48%
中国平安	601318	0.48	26.45	0.47%
伟星股份	002003	2.47	25.14	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.83%
金融业	0.01	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.47%
建筑业	0.01	0.99%
采矿业	0.00	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	3.86	39.87	0.63%
招商轮船	601872	6.06	37.94	0.60%
汇川技术	300124	0.53	34.22	0.54%
国投电力	600886	2.04	30.07	0.48%
千金药业	600479	2.85	29.64	0.47%
隧道股份	600820	4.77	29.10	0.46%
华荣股份	603855	1.31	28.99	0.46%
浙能电力	600023	5.43	28.78	0.46%
中兴通讯	000063	0.88	28.59	0.45%
中煤能源	601898	2.56	28.01	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.95%
采矿业	0.01	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.28%
建筑业	0.01	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
房地产业	0.00	0.72%
批发和零售业	0.00	0.42%
卫生和社会工作	0.00	0.27%

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