资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 672.28 12.48%
债券 4624.31 85.84%
银行存款和结算备付金 37.28 0.69%
其他资产 53.26 0.99%
资产总值:5387.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中交建MTN001 4.00 407.05 7.59%
24盐城资产MTN003 4.00 406.63 7.58%
20鄂投01 9.00 378.23 7.05%
24特国01 3.30 345.56 6.44%
25中核MTN001A 3.00 305.72 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1602.56 29.87%
企业债 378.23 7.05%
可转债 196.26 3.66%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 5.54 49.75 0.93%
中远海能 600026 3.89 45.44 0.85%
春秋航空 601021 0.65 38.67 0.72%
招商南油 601975 11.00 33.22 0.62%
国投电力 600886 2.16 28.34 0.53%
苏州银行 002966 3.39 28.10 0.52%
贵州茅台 600519 0.02 27.54 0.51%
伟星股份 002003 2.47 26.18 0.49%
丽珠集团 000513 0.68 23.43 0.44%
梅花生物 600873 2.31 23.40 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.11%
金融业 0.01 1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.90%
农、林、牧、渔业 0.00 0.35%
租赁和商务服务业 0.00 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 4.48 39.78 0.71%
新奥股份 600803 1.86 33.44 0.60%
国投电力 600886 2.16 28.21 0.50%
中远海能 600026 2.30 27.88 0.50%
久立特材 002318 1.15 28.03 0.50%
苏州银行 002966 3.39 27.66 0.49%
能科科技 603859 0.56 26.94 0.48%
兔宝宝 002043 2.53 27.17 0.48%
中国平安 601318 0.48 26.45 0.47%
伟星股份 002003 2.47 25.14 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.83%
金融业 0.01 1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.47%
建筑业 0.01 0.99%
采矿业 0.00 0.44%
租赁和商务服务业 0.00 0.30%