财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
248.45 |
161.06 |
95.08 |
37.59 |
125.08 |
| 本期利润(万元) |
224.85 |
127.30 |
85.46 |
17.94 |
122.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
1.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
311.57 |
0.00 |
239.15 |
0.00 |
115.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5231.28 |
5468.91 |
6226.22 |
5113.90 |
5127.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
3.93 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
2.31 |
| 累计净值增长率(%) |
6.33 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
2.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22.28 |
62.06 |
79.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
5296.59 |
6192.42 |
3403.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
672.28 |
1014.50 |
93.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
4624.31 |
5177.92 |
3309.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.00 |
2.39 |
1.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.48 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
5637.16 |
6351.21 |
5239.89 |
| 负债合计(万元) |
272.33 |
36.64 |
51.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
5364.83 |
6314.57 |
5188.68 |
| 未分配利润(万元) |
319.91 |
242.68 |
117.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.28 |
3.22 |
26.80 |
| 投资收益(万元) |
307.94 |
119.35 |
148.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24.43 |
-9.70 |
-5.16 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.06 |
1.52 |
| 收入合计(万元) |
288.00 |
112.92 |
171.48 |
| 管理人报酬(万元) |
27.10 |
12.79 |
16.42 |
| 托管费(万元) |
5.42 |
2.56 |
3.28 |
| 其它费用(万元) |
9.98 |
2.82 |
14.44 |
| 费用合计(万元) |
59.33 |
26.09 |
43.60 |
| 利润总额(万元) |
228.67 |
86.83 |
127.87 |
| 净利润(万元) |
228.67 |
86.83 |
127.87 |
