建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)_财务情况

建信安心回报6个月定期开放债券A000346JIANXIN PEACE OF MIND RETURNS 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	758.90	1328.79	862.84	6151.04	2300.57
本期利润(万元)	-49.61	1141.26	22.95	7460.59	1187.75
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	0.00	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.11	0.00	4.49	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1378.82	0.00	2848.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	101681.27	101730.88	103264.83	103241.87	101195.84
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.03	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	1.12	0.00	4.89	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.42	0.00	25.02	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3337.82	28.73	127.28	164.87	229.13
交易性金融资产(万元)	113892.06	117262.54	194260.23	346904.40	401736.75
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	113892.06	117262.54	194260.23	346904.40	401736.75
应付管理人报酬(万元)	25.64	26.75	38.62	77.59	75.95
应付托管费(万元)	8.55	8.92	12.87	25.86	25.32
资产总计(万元)	117229.92	117291.33	194388.49	347069.47	401982.43
负债合计(万元)	13079.67	11581.06	37000.14	41560.04	93587.02
所有者权益合计(万元)	104150.26	105710.26	157388.35	305509.43	308395.41
未分配利润(万元)	1408.78	2912.82	4429.22	2945.43	5570.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.80	66.78	26.21	239.90	216.88
投资收益(万元)	1729.61	7282.34	3897.42	9442.92	4085.24
公允价值变动收益(万元)	-192.06	1336.67	873.14	321.42	878.29
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
收入合计(万元)	1539.35	8685.80	4796.77	10004.32	5180.41
管理人报酬(万元)	156.15	511.04	314.18	814.24	348.91
托管费(万元)	52.05	170.35	104.73	271.41	116.30
其它费用(万元)	11.81	24.78	12.22	25.22	13.43
费用合计(万元)	375.15	1115.91	660.86	1986.50	894.79
利润总额(万元)	1164.20	7569.89	4135.91	8017.82	4285.62
净利润(万元)	1164.20	7569.89	4135.91	8017.82	4285.62

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