建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)_最新动态

建信安心回报6个月定期开放债券A000346JIANXIN PEACE OF MIND RETURNS 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

监管规则进一步细化私募投资稳定性有望提升[2024-04-16]

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最新净值：1.023 0.000(0.04%)

累计净值：1.541

更新时间：2024-04-15 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报6个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴轶

2023-10-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.30亿元

2023-02-15 每10份派现金 0.2 元

建信安心回报6个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.60	1.29	1.99	1.31
债券型名次	2330	1796	2989	3128	2934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	12.90	13.58	20.53	68.97
债券型名次	2827	40	453	524	293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	宝盈融源可转债债券A	1.00	4.55	5.18	-2.28	1.85
建信安心回报6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.52	1.21	2.32	1.38
2329	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.64	1.74	2.91	1.85
2330	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.60	1.29	1.99	1.31
2331	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.57	1.21	1.82	1.21
2332	建信中短债纯债债券A	0.04	0.50	1.25	2.37	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	0.89	5.73	10.43	5.73	9.37
5	民生加银转债优选C	0.92	5.65	10.20	5.50	9.26
建信安心回报6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.05	0.60	1.59	2.35	1.51
1795	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.05	0.60	1.56	2.30	1.48
1796	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.60	1.29	1.99	1.31
1797	建信睿享纯债债券A	0.05	0.60	1.71	2.83	1.86
1798	交银丰享收益债券A	0.05	0.60	1.40	2.37	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
建信安心回报6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.00	0.41	1.29	2.02	1.30
2988	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.44	1.29	3.28	1.57
2989	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.60	1.29	1.99	1.31
2990	交银纯债债券A/B	0.05	0.58	1.29	2.48	1.52
2991	交银稳安90天持有期债券C	0.04	0.59	1.29	2.39	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.03	0.53	6.58	11.03	-
建信安心回报6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	嘉合慧康63个月定开债券A	0.10	0.37	0.94	1.99	1.06
3127	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.54	1.28	1.99	1.45
3128	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.60	1.29	1.99	1.31
3129	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.54	1.26	1.99	1.24
3130	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.36	0.95	1.99	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
建信安心回报6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.04	0.54	1.20	2.43	1.31
2933	汇添富鑫悦纯债A	0.01	0.43	1.30	2.46	1.31
2934	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.60	1.29	1.99	1.31
2935	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.47	1.22	1.89	1.31
2936	交银境尚收益债券C	0.05	0.58	1.22	1.90	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.94	-	44.01
5	工银可转债债券	11.68	11.49	16.95	42.31	56.83
建信安心回报6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.49	5.91	9.90	17.34	17.28
2826	华泰保兴尊信定开	3.49	5.43	8.68	17.10	25.14
2827	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.49	12.90	13.58	20.53	68.97
2828	交银稳安30天滚动持有债券C	3.49	0.00	0.00	-	4.32
2829	景顺长城睿丰短债债券C	3.49	0.00	0.00	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.74	23.87	30.78	30.99	37.41
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.20	22.64	28.88	27.83	32.30
建信安心回报6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	融通增益债券C	3.78	13.28	16.06	-	24.20
39	长信富安纯债半年定开债券A	4.45	13.03	23.27	-	54.45
40	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.49	12.90	13.58	20.53	68.97
41	山证裕泰3个月定开	7.66	12.84	18.57	-	26.75
42	招商安阳债券C	4.84	12.79	17.43	-	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
建信安心回报6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.31	8.44	13.59	-	31.46
452	国泰聚禾纯债债券	5.11	8.78	13.58	21.23	22.19
453	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.49	12.90	13.58	20.53	68.97
454	景顺长城四季金利债券A	4.05	7.26	13.58	16.19	61.77
455	易方达增强回报债券A	5.89	8.22	13.58	36.61	252.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.02	87.85	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.62	-13.57	7.94	57.83	63.35
3	华商可转债债券A	5.09	-0.06	13.36	56.02	60.50
4	华商信用增强债券A	-7.38	6.69	25.23	55.03	35.50
5	易方达双债增强债券A	0.64	6.22	20.15	54.68	141.16
建信安心回报6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	泓德裕祥债券A	-6.51	-6.34	-1.56	20.55	38.16
523	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	5.51	7.55	12.81	20.54	19.65
524	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.49	12.90	13.58	20.53	68.97
525	平安合颖定开债	5.56	7.69	12.30	20.53	23.96
526	鹏华永盛定期开放债券	4.37	4.49	9.31	20.51	37.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.98	9.86	23.21	45.28	385.53
2	富国天利增长债券A	3.42	6.43	12.35	24.56	347.95
3	易方达安心回报债券A	0.74	1.31	3.15	25.45	265.01
4	易方达增强回报债券A	5.89	8.22	13.58	36.61	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.20	3.73	9.35	17.92	251.61
建信安心回报6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	工银信用纯债一年定开债券C	4.44	7.15	11.68	-	69.30
292	工银月月薪定期支付债券A	-1.86	-1.28	-2.92	10.73	69.30
293	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.49	12.90	13.58	20.53	68.97
294	银河通利债券(LOF)	-2.33	-3.11	-3.80	5.09	68.97
295	新华安享惠金定期债券C	-0.81	-0.79	-2.42	-	68.92

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	300.00	30522.49	9.99%
21国开03	250.00	26200.25	8.58%
22进出03	200.00	20373.90	6.67%
23鲲鹏K1	200.00	20389.56	6.67%
19沪城控MTN001	190.00	19715.26	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193433.35	63.32%
企业债	36748.25	12.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08
单位净值(元)	1.022	1.022	1.021	1.021	1.021
累计净值(元)	1.541	1.540	1.540	1.540	1.539

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