资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133984.80 99.94%
银行存款和结算备付金 82.11 0.06%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:134066.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25桂铁投MTN005 90.00 8980.92 8.63%
24南宁产投MTN002 80.00 8234.51 7.91%
25南宁城投MTN001 80.00 8085.93 7.77%
24威宁投资MTN008 60.00 6031.68 5.79%
24柳州钢铁MTN001 50.00 5228.60 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2432.15 2.34%
国家债券 1025.42 0.99%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中鼎股份 000887 2.88 71.32 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.25%
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐翔腾达 002408 16.36 280.48 0.98%
民生银行 600016 24.68 245.28 0.86%
隧道股份 600820 10.30 138.41 0.48%
工商银行 601398 25.08 132.40 0.46%
中鼎股份 000887 2.88 71.32 0.25%
中信海直 000099 2.87 50.95 0.18%
先导智能 300450 0.05 7.26 0.03%
艾华集团 603989 0.10 4.92 0.02%
ST科迪 002770 0.05 0.49 0.00%
万孚生物 300482 0.05 1.15 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 1.32%
制造业 0.04 1.28%
建筑业 0.01 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.18%