财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.90 |
27.46 |
18.49 |
82.18 |
35.05 |
| 本期利润(万元) |
-3.31 |
22.94 |
-1.58 |
109.29 |
16.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29.96 |
0.00 |
64.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2416.06 |
2419.37 |
2466.81 |
2468.39 |
2610.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.75 |
0.00 |
22.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3337.82 |
28.73 |
127.28 |
164.87 |
229.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
113892.06 |
117262.54 |
194260.23 |
346904.40 |
401736.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
113892.06 |
117262.54 |
194260.23 |
346904.40 |
401736.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.64 |
26.75 |
38.62 |
77.59 |
75.95 |
| 应付托管费(万元) |
8.55 |
8.92 |
12.87 |
25.86 |
25.32 |
| 资产总计(万元) |
117229.92 |
117291.33 |
194388.49 |
347069.47 |
401982.43 |
| 负债合计(万元) |
13079.67 |
11581.06 |
37000.14 |
41560.04 |
93587.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
104150.26 |
105710.26 |
157388.35 |
305509.43 |
308395.41 |
| 未分配利润(万元) |
1408.78 |
2912.82 |
4429.22 |
2945.43 |
5570.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.80 |
66.78 |
26.21 |
239.90 |
216.88 |
| 投资收益(万元) |
1729.61 |
7282.34 |
3897.42 |
9442.92 |
4085.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-192.06 |
1336.67 |
873.14 |
321.42 |
878.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1539.35 |
8685.80 |
4796.77 |
10004.32 |
5180.41 |
| 管理人报酬(万元) |
156.15 |
511.04 |
314.18 |
814.24 |
348.91 |
| 托管费(万元) |
52.05 |
170.35 |
104.73 |
271.41 |
116.30 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
24.78 |
12.22 |
25.22 |
13.43 |
| 费用合计(万元) |
375.15 |
1115.91 |
660.86 |
1986.50 |
894.79 |
| 利润总额(万元) |
1164.20 |
7569.89 |
4135.91 |
8017.82 |
4285.62 |
| 净利润(万元) |
1164.20 |
7569.89 |
4135.91 |
8017.82 |
4285.62 |
