建信稳定得利债券A(000875)_资产配置

建信稳定得利债券A000875CCB STABLE BENEFITED BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28859.33	15.67%
债券	152467.24	82.78%
银行存款和结算备付金	783.43	0.43%
其他资产	2065.38	1.12%

资产总值：184175.38万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	80.00	8680.80	5.51%
25中行二级资本债01BC	80.00	8022.45	5.09%
22上海农商行二级资本债02	70.00	7273.08	4.62%
22国开行二级资本债01A	70.00	7160.50	4.55%
22工行二级资本债05A	50.00	5185.05	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91736.62	58.26%
国家债券	10166.89	6.46%
企业债	5140.84	3.26%
可转债	4617.54	2.93%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	26.54	1505.08	0.96%
江苏银行	600919	124.00	1289.56	0.82%
恒瑞医药	600276	20.03	1193.19	0.76%
中国平安	601318	17.36	1187.75	0.75%
伊利股份	600887	37.99	1086.65	0.69%
中信证券	600030	33.43	959.78	0.61%
中联重科	000157	94.18	812.77	0.52%
牧原股份	002714	15.94	806.25	0.51%
宁德时代	300750	2.08	763.90	0.49%
小商品城	600415	43.81	698.77	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	11.51%
金融业	0.50	3.20%
采矿业	0.19	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.82%
农、林、牧、渔业	0.08	0.51%
建筑业	0.08	0.51%
租赁和商务服务业	0.07	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	209.02	2096.43	1.20%
立讯精密	002475	30.52	1974.34	1.13%
宁德时代	300750	4.83	1941.66	1.12%
中国移动	600941	15.80	1653.94	0.95%
恒瑞医药	600276	22.48	1608.44	0.92%
中信证券	600030	35.79	1070.12	0.61%
伊利股份	600887	37.99	1036.50	0.60%
中国平安	601318	17.53	966.34	0.56%
中金公司	601995	21.25	783.91	0.45%
森麒麟	002984	37.62	723.81	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	10.33%
金融业	0.66	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	2.13%
建筑业	0.08	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.30%
采矿业	0.05	0.28%
房地产业	0.02	0.10%
租赁和商务服务业	0.02	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	390.32	2252.15	1.07%
江苏银行	600919	161.77	1931.49	0.92%
ST人福	600079	88.75	1861.97	0.89%
立讯精密	002475	50.68	1758.09	0.84%
申能股份	600642	192.03	1651.46	0.79%
中金公司	601995	42.60	1506.34	0.72%
成都银行	601838	74.05	1488.32	0.71%
宁德时代	300750	5.61	1414.95	0.67%
伊利股份	600887	43.64	1216.82	0.58%
长江电力	600900	31.85	959.96	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	6.80%
金融业	0.76	3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	1.42%
建筑业	0.27	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.44%
科学研究和技术服务业	0.05	0.22%
采矿业	0.03	0.12%
批发和零售业	0.02	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	59.77	2444.00	1.02%
中国建筑	601668	432.56	2275.27	0.95%
青岛啤酒	600600	21.41	1632.73	0.68%
宁德时代	300750	5.98	1512.58	0.63%
申能股份	600642	156.31	1392.72	0.58%
成都银行	601838	80.71	1387.33	0.58%
南方航空	600029	192.00	1090.56	0.46%
江苏银行	600919	114.24	1085.24	0.45%
亨通光电	600487	63.32	1053.64	0.44%
ST人福	600079	45.39	935.03	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	7.37%
金融业	0.37	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.02%
建筑业	0.23	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.80%
批发和零售业	0.07	0.31%
房地产业	0.05	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.12%
科学研究和技术服务业	0.03	0.11%
卫生和社会工作	0.01	0.04%

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