财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3229.07 |
3835.60 |
3446.60 |
-3172.94 |
370.70 |
| 本期利润(万元) |
3819.36 |
2374.79 |
380.63 |
15375.46 |
5123.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
58951.47 |
0.00 |
62844.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164379.73 |
201059.91 |
226538.82 |
224250.29 |
372319.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.47 |
1.46 |
1.45 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.61 |
0.00 |
58.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1092.51 |
830.36 |
116.42 |
2078.76 |
4803.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
249073.71 |
310219.73 |
468333.61 |
732648.26 |
1047926.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
31360.16 |
32015.22 |
44891.27 |
93075.72 |
130166.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
217713.54 |
278204.51 |
423442.34 |
639572.55 |
917759.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.17 |
146.13 |
238.79 |
383.09 |
548.21 |
| 应付托管费(万元) |
39.19 |
41.75 |
68.23 |
109.46 |
156.63 |
| 资产总计(万元) |
258315.31 |
311778.85 |
471781.59 |
747525.16 |
1055033.36 |
| 负债合计(万元) |
47999.69 |
62459.98 |
63005.36 |
134993.44 |
121670.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
210315.61 |
249318.86 |
408776.22 |
612531.73 |
933362.39 |
| 未分配利润(万元) |
66777.53 |
77106.72 |
117768.19 |
169764.83 |
262531.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.29 |
31.23 |
21.78 |
67.02 |
38.60 |
| 投资收益(万元) |
5282.10 |
1482.02 |
-5638.54 |
11997.47 |
9960.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1574.32 |
20700.01 |
15542.61 |
12422.25 |
14113.63 |
| 其它收入(万元) |
25.70 |
91.34 |
23.59 |
134.75 |
71.83 |
| 收入合计(万元) |
3752.77 |
22304.60 |
9949.44 |
24621.49 |
24184.95 |
| 管理人报酬(万元) |
873.11 |
2917.80 |
1676.10 |
6334.12 |
3598.05 |
| 托管费(万元) |
249.46 |
833.66 |
478.89 |
1809.75 |
1028.02 |
| 其它费用(万元) |
12.89 |
27.37 |
15.37 |
31.46 |
15.26 |
| 费用合计(万元) |
1274.67 |
5374.80 |
3169.57 |
11286.61 |
6127.07 |
| 利润总额(万元) |
2478.10 |
16929.80 |
6779.87 |
13334.88 |
18057.87 |
| 净利润(万元) |
2478.10 |
16929.80 |
6779.87 |
13334.88 |
18057.87 |
