我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65.37 1.49%
债券 4081.92 93.16%
银行存款和结算备付金 160.50 3.66%
其他资产 73.82 1.68%
资产总值:4381.61万元报告期:2021-09-30
五大重仓债券
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债01 10.16 1016.61 23.56%
国开1702 8.25 832.09 19.28%
20国债15 8.07 807.83 18.72%
21国债06 3.44 344.71 7.99%
国开1802 3.15 323.43 7.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2318.30 53.72%
金融债券 1155.52 26.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 1.00 30.12 0.70%
洽洽食品 002557 0.40 18.59 0.43%
广联达 002410 0.25 16.66 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
批发和零售业 0.00 0.70%
制造业 0.00 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 4.10 49.36 1.05%
五粮液 000858 0.16 47.66 1.01%
一心堂 002727 1.42 47.02 1.00%
贵州茅台 600519 0.02 41.13 0.87%
华泰证券 601688 2.32 36.66 0.78%
华荣股份 603855 1.93 33.00 0.70%
宁德时代 300750 0.06 32.09 0.68%
格力电器 000651 0.56 29.18 0.62%
兴业银行 601166 1.42 29.18 0.62%
上汽集团 600104 1.20 26.36 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.82%
金融业 0.01 1.68%
房地产业 0.00 1.05%
批发和零售业 0.00 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%