我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
73.99 |
-28.34 |
-12.12 |
124.13 |
92.81 |
| 本期利润(万元) |
54.02 |
-38.02 |
-54.25 |
104.32 |
70.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
539.13 |
0.00 |
402.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3322.32 |
3622.35 |
3777.58 |
2606.88 |
2889.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
1.22 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.90 |
0.00 |
21.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.46 |
157.28 |
234.58 |
111.12 |
99.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
5160.92 |
4415.59 |
5509.09 |
9701.56 |
11829.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
502.32 |
673.12 |
670.91 |
1126.43 |
367.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
4658.60 |
3742.47 |
4838.18 |
8575.13 |
11461.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.74 |
2.35 |
3.38 |
4.43 |
6.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.67 |
0.96 |
1.27 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
5450.11 |
4734.53 |
6021.44 |
10072.10 |
12186.80 |
| 负债合计(万元) |
730.89 |
821.19 |
1018.35 |
2622.96 |
891.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
4719.22 |
3913.34 |
5003.09 |
7449.14 |
11295.22 |
| 未分配利润(万元) |
795.06 |
680.39 |
721.59 |
1087.91 |
1451.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.34 |
248.87 |
143.73 |
338.49 |
157.81 |
| 投资收益(万元) |
-75.86 |
64.76 |
97.45 |
450.50 |
383.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.46 |
-20.95 |
-170.54 |
-29.64 |
-34.61 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
8.38 |
1.69 |
5.30 |
2.17 |
| 收入合计(万元) |
-1.83 |
301.05 |
72.34 |
764.65 |
508.84 |
| 管理人报酬(万元) |
16.87 |
39.84 |
24.24 |
63.78 |
35.90 |
| 托管费(万元) |
4.82 |
11.38 |
6.93 |
18.22 |
10.26 |
| 其它费用(万元) |
4.30 |
16.72 |
8.32 |
31.31 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
47.83 |
136.98 |
82.33 |
169.34 |
84.92 |
| 利润总额(万元) |
-49.66 |
164.08 |
-9.99 |
595.31 |
423.91 |
| 净利润(万元) |
-49.66 |
164.08 |
-9.99 |
595.31 |
423.91 |
