我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6970.36 |
14210.31 |
8045.64 |
50494.32 |
11924.13 |
| 本期利润(万元) |
10459.01 |
14298.44 |
5740.89 |
42236.79 |
-214.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14279.48 |
0.00 |
84331.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
806486.71 |
796027.70 |
787470.15 |
1644654.38 |
1630870.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.36 |
0.00 |
16.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8918.81 |
18450.60 |
5003.62 |
71148.11 |
53547.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
769123.87 |
1409263.08 |
1549448.77 |
1581862.99 |
1636192.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
769123.87 |
1409263.08 |
1549448.77 |
1581862.99 |
1636192.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
195.99 |
416.40 |
400.99 |
428.22 |
408.42 |
| 应付托管费(万元) |
65.33 |
138.80 |
133.66 |
142.74 |
136.14 |
| 资产总计(万元) |
797342.84 |
1655334.25 |
1631754.30 |
1714995.95 |
1714122.92 |
| 负债合计(万元) |
1315.14 |
10679.87 |
668.95 |
31749.55 |
54507.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
796027.70 |
1644654.38 |
1631085.35 |
1683246.40 |
1659615.20 |
| 未分配利润(万元) |
18827.44 |
90254.17 |
76685.13 |
128846.18 |
105214.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18469.17 |
61302.00 |
31396.56 |
63924.42 |
32177.03 |
| 投资收益(万元) |
-2242.58 |
-3999.16 |
224.60 |
4736.34 |
7067.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.13 |
-8257.53 |
476.66 |
-8341.16 |
-7017.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16314.71 |
49045.31 |
32097.83 |
60319.60 |
32227.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1408.05 |
4887.51 |
2425.83 |
4980.21 |
2449.76 |
| 托管费(万元) |
469.35 |
1629.17 |
808.61 |
1660.07 |
816.59 |
| 其它费用(万元) |
14.66 |
32.58 |
16.38 |
43.76 |
24.86 |
| 费用合计(万元) |
2016.27 |
6808.52 |
3430.07 |
7875.38 |
3414.56 |
| 利润总额(万元) |
14298.44 |
42236.79 |
28667.76 |
52444.22 |
28813.03 |
| 净利润(万元) |
14298.44 |
42236.79 |
28667.76 |
52444.22 |
28813.03 |
