建信恒安一年定期开放债券(003394)_最新动态

建信恒安一年定期开放债券003394LETTER TO BUILD HENGAN A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

华夏基金钟帅：仍对市场有信心新能源或迎来中期底部[2022-02-24]

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累计净值：1.203

更新时间：2022-02-24 15:00

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投资类型：债券型

建信恒安一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：黎颖芳

2022-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：81.46亿元

2021-01-26 每10份派现金 0.5 元

建信恒安一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.96	1.61	0.40
债券型名次	1163	1109	1979	2113	2061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.50	6.33	9.81	20.44	21.60
债券型名次	1446	1462	1483	777	1184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	4.16	8.40	0.22	1.12	-3.75
2	宝盈融源可转债债券C	4.15	8.36	0.14	0.97	-3.79
3	富安达增强收益债券A	2.47	-4.11	-8.80	-2.27	-9.00
4	富安达增强收益债券C	2.46	-4.15	-8.90	-2.47	-9.06
5	光大保德信信用添益债券A	2.17	-1.75	-2.85	9.13	-5.41
建信恒安一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	嘉实丰益策略定期债券	0.01	0.22	1.72	3.35	0.43
1162	建信短债债券F	0.01	0.26	0.87	1.73	0.54
1163	建信恒安一年定期开放债券	0.01	0.19	0.96	1.61	0.40
1164	建信恒瑞一年定期开放债券	0.01	0.12	0.73	1.23	0.34
1165	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.01	0.28	1.00	2.24	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	4.16	8.40	0.22	1.12	-3.75
2	宝盈融源可转债债券C	4.15	8.36	0.14	0.97	-3.79
3	博时富添纯债债券	-0.04	2.18	2.54	2.92	2.32
4	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.58	2.14	0.94	0.25	2.12
5	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
建信恒安一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	汇安嘉汇纯债债券A	-0.02	0.19	1.11	1.81	0.59
1108	汇安嘉源纯债债券	-0.04	0.19	1.13	1.52	0.54
1109	建信恒安一年定期开放债券	0.01	0.19	0.96	1.61	0.40
1110	交银丰享收益债券A	-0.04	0.19	0.97	1.71	0.57
1111	交银裕隆纯债债券C	-0.05	0.19	1.09	1.82	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金元顺安桉盛债券C	0.45	0.21	9.31	9.69	8.25
2	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.24	-0.29	4.79	5.51	3.86
3	大成安诚债券C	-0.16	-0.09	3.63	4.19	0.40
4	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	1.43	3.35	4.72	1.84
5	北信瑞丰稳定收益A	0.60	-0.34	3.33	6.89	0.51
建信恒安一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	汇添富稳利60天短债A	0.01	0.24	0.96	1.81	-
1978	建信纯债C	-0.04	0.06	0.96	1.54	0.48
1979	建信恒安一年定期开放债券	0.01	0.19	0.96	1.61	0.40
1980	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.00	0.30	0.96	-	-
1981	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.07	0.34	0.96	1.86	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银金穗定开债券	0.04	0.18	0.62	21.04	0.30
2	天弘添利债券(LOF)E	0.15	-1.89	-0.93	15.54	-4.47
3	天弘添利债券(LOF)C	0.15	-1.92	-1.03	15.33	-4.52
4	大成景优中短债A	-0.17	-0.17	1.27	12.83	0.46
5	东方臻选纯债债券C	-0.06	0.06	0.73	11.94	0.37
建信恒安一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	国泰丰盈纯债债券	-0.06	0.15	1.10	1.61	0.53
2112	华安安腾一年定开债	-0.10	-0.07	0.99	1.61	0.49
2113	建信恒安一年定期开放债券	0.01	0.19	0.96	1.61	0.40
2114	交银丰盈收益债券A	-0.08	0.11	1.05	1.61	0.61
2115	鹏华9-10年利率发起式债券C	-0.24	-0.81	1.24	1.61	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金元顺安桉盛债券C	0.45	0.21	9.31	9.69	8.25
2	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
3	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.24	-0.29	4.79	5.51	3.86
4	民生加银半年理财	0.01	0.54	0.94	1.41	2.85
5	民生加银汇智3个月定开债券	-0.02	1.92	3.26	3.78	2.69
建信恒安一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.26	-0.28	1.34	2.00	0.40
2060	建信安心回报定期开放债券C	-0.16	-0.16	1.04	1.35	0.40
2061	建信恒安一年定期开放债券	0.01	0.19	0.96	1.61	0.40
2062	建信信用增强债券(LOF)A	0.07	0.20	0.94	2.04	0.40
2063	建信睿享纯债债券	-0.09	-0.04	0.93	1.37	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	40.38	0.00	0.00	-	40.21
2	天弘添利债券(LOF)C	39.87	36.89	56.90	68.05	74.94
3	前海开源可转债债券	37.07	65.07	75.24	93.84	111.16
4	华商丰利增强定期开放债券A	36.31	84.59	92.13	75.47	74.07
5	华商丰利增强定期开放债券C	35.78	83.08	90.03	71.98	70.26
建信恒安一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	国泰惠瑞一年定期开放债券	4.50	0.00	0.00	-	6.02
1445	国泰君安君得盈债券C	4.50	0.00	0.00	-	4.51
1446	建信恒安一年定期开放债券	4.50	6.33	9.81	20.44	21.60
1447	建信睿阳一年定期开放债券	4.50	6.87	0.00	-	7.74
1448	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	4.50	0.00	0.00	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	36.31	84.59	92.13	75.47	74.07
2	华商丰利增强定期开放债券C	35.78	83.08	90.03	71.98	70.26
3	前海开源可转债债券	37.07	65.07	75.24	93.84	111.16
4	华安中债7-10年国开债C	6.95	64.77	0.00	-	85.42
5	南方昌元转债A	15.33	63.38	72.93	-	73.22
建信恒安一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	永赢聚益债券A	4.25	6.34	10.36	-	13.89
1461	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.19	6.33	0.00	-	7.12
1462	建信恒安一年定期开放债券	4.50	6.33	9.81	20.44	21.60
1463	中银信享定期开放债券	4.92	6.33	10.93	-	20.86
1464	广发汇兴3个月定期开放债券	4.68	6.32	11.23	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	7.40	6.30	303.57	-	315.35
2	银河家盈债券	4.37	6.11	153.78	-	155.99
3	鹏华可转债债券A	12.88	46.67	92.66	107.04	72.05
4	华商丰利增强定期开放债券A	36.31	84.59	92.13	75.47	74.07
5	长城悦享增利债券A	4.60	62.63	91.91	-	86.33
建信恒安一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	广发中债1-3年农发债指数A	3.96	5.97	9.81	-	15.18
1482	汇添富实业债债券C	1.77	0.83	9.81	15.03	54.87
1483	建信恒安一年定期开放债券	4.50	6.33	9.81	20.44	21.60
1484	中金新元6个月定开债A	4.05	6.48	9.81	-	12.58
1485	国泰丰盈纯债债券	5.35	6.98	9.80	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	4.54	6.73	11.32	134.13	134.59
2	鹏华可转债债券A	12.88	46.67	92.66	107.04	72.05
3	前海开源鼎裕债券C	2.50	4.94	10.33	105.08	106.90
4	前海开源鼎裕债券A	2.91	5.30	11.14	103.32	105.47
5	前海开源可转债债券	37.07	65.07	75.24	93.84	111.16
建信恒安一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	建信稳定鑫利债券C	4.46	6.17	9.28	20.45	20.82
776	汇添富双利增强债券C	-6.15	-1.44	12.16	20.44	55.13
777	建信恒安一年定期开放债券	4.50	6.33	9.81	20.44	21.60
778	泰康安益纯债债券C	3.45	5.57	10.02	20.43	36.09
779	招商招裕纯债A	6.17	7.45	11.10	20.42	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	0.77	14.42	30.32	41.71	627.90
2	银河收益混合	4.72	24.89	37.48	44.41	535.88
3	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
4	长盛全债指数增强债券	8.08	15.72	34.03	38.72	340.27
5	富国天利增长债券	6.66	9.26	17.15	29.69	319.96
建信恒安一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	嘉实稳泽纯债债券	3.50	5.40	9.34	21.55	21.62
1183	永赢泰利债券C	2.91	2.33	0.00	-	21.62
1184	建信恒安一年定期开放债券	4.50	6.33	9.81	20.44	21.60
1185	融通通润债券	4.42	5.67	9.97	-	21.59
1186	天弘增强回报E	9.64	0.00	0.00	-	21.59

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	590.00	65242.20	8.01%
19国开15	450.00	46125.00	5.66%
18国开11	330.00	33663.30	4.13%
20汇金MTN001	300.00	30315.00	3.72%
21百联集SCP001	300.00	30120.00	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	311593.35	38.25%
企业债	20847.77	2.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

基金资讯

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标题：上交所基础设施公募REITs今日市场情况

　　截至2022年2月24日，上交所基础设施公募REITs市值合计266.05亿元，2022年2月24日成交额合计为24747.6万元。

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　　因股东违法受监管处罚而被多家基金公司“拉黑”，杭州科地瑞富基金主动提交申请注销公募基金销售牌照。　　2月24日，银柿财经记者注意到，中国证监会浙江监管局发布了一则注销公募基金销售业务许可证的公告。　　公告显示，近期，杭州科地瑞富基金销售

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02-24 俄乌局势升级，这个板块全线冲高！37亿资金涌入这类ETF
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关于提高建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金份额净值精度的公告建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金（基金代码003394）于2022年2月18...

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01-28建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公...
01-26建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
01-25建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中国人寿基...
01-21建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2021年度第4季度报告

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交易日	2022-02-23	2022-02-22	2022-02-21	2022-02-18	2022-02-17
单位净值(元)	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
累计净值(元)	1.203	1.203	1.203	1.203	1.202

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