财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1161.31 1865.23 1066.57 4145.46 1166.95
本期利润(万元) 147.94 1392.50 155.53 6419.59 102.64
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.91 0.00 4.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14274.11 0.00 12408.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 153411.78 153263.87 152026.90 151872.42 149695.65
期末基金份额净值(元) 1.13 1.12 1.12 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.91 0.00 4.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 36.91 0.00 35.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 171.15 278.20 184.00 478.99 967.59
交易性金融资产(万元) 150828.33 172164.35 175058.97 124539.83 222059.90
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 150828.33 172164.35 175058.97 124539.83 222059.90
应付管理人报酬(万元) 37.80 38.57 39.18 36.95 79.13
应付托管费(万元) 12.60 12.86 13.06 12.32 26.38
资产总计(万元) 153499.47 172445.84 176221.21 145545.06 271969.11
负债合计(万元) 70.92 20317.71 21969.21 76.11 124.45
所有者权益合计(万元) 153428.55 152128.13 154252.00 145468.95 271844.66
未分配利润(万元) 17053.17 15668.71 13766.93 9224.46 13717.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 23.82 82.94 63.55 462.62 204.17
投资收益(万元) 2189.19 4893.78 2484.34 2572.96 1076.97
公允价值变动收益(万元) -473.56 2327.37 2057.52 530.98 -31.59
其它收入(万元) 0.00 0.09 0.09 3.31 0.00
收入合计(万元) 1739.44 7304.19 4605.50 3569.87 1249.55
管理人报酬(万元) 226.86 455.84 227.30 380.01 156.92
托管费(万元) 75.62 151.95 75.77 126.67 52.31
其它费用(万元) 11.37 23.84 11.99 23.10 10.57
费用合计(万元) 345.39 759.30 356.60 581.25 267.81
利润总额(万元) 1394.05 6544.89 4248.89 2988.61 981.73
净利润(万元) 1394.05 6544.89 4248.89 2988.61 981.73