我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1143.53 |
2153.64 |
601.61 |
728.80 |
93.59 |
| 本期利润(万元) |
2171.57 |
2677.82 |
487.53 |
698.25 |
107.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8263.68 |
0.00 |
8338.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147624.99 |
145453.42 |
143961.38 |
174849.84 |
32560.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.94 |
0.00 |
28.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
478.99 |
967.59 |
300.85 |
428.93 |
226.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
124539.83 |
222059.90 |
31481.19 |
26294.95 |
25494.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124539.83 |
222059.90 |
31481.19 |
26294.95 |
25494.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.95 |
79.13 |
8.24 |
7.91 |
8.07 |
| 应付托管费(万元) |
12.32 |
26.38 |
10.84 |
2.64 |
10.56 |
| 资产总计(万元) |
145545.06 |
271969.11 |
34672.67 |
32122.85 |
31797.58 |
| 负债合计(万元) |
76.11 |
124.45 |
2220.33 |
25.42 |
36.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
145468.95 |
271844.66 |
32452.34 |
32097.43 |
31760.69 |
| 未分配利润(万元) |
9224.46 |
13717.05 |
2664.38 |
2308.46 |
1970.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
462.62 |
204.17 |
91.65 |
62.97 |
1216.50 |
| 投资收益(万元) |
2572.96 |
1076.97 |
925.89 |
458.78 |
373.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
530.98 |
-31.59 |
-169.46 |
-108.89 |
29.01 |
| 其它收入(万元) |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
3569.87 |
1249.55 |
848.07 |
412.87 |
1619.50 |
| 管理人报酬(万元) |
380.01 |
156.92 |
96.49 |
47.53 |
93.16 |
| 托管费(万元) |
126.67 |
52.31 |
32.16 |
15.84 |
31.05 |
| 其它费用(万元) |
23.10 |
10.57 |
21.19 |
10.87 |
20.73 |
| 费用合计(万元) |
581.25 |
267.81 |
153.51 |
74.31 |
210.54 |
| 利润总额(万元) |
2988.61 |
981.73 |
694.56 |
338.55 |
1408.96 |
| 净利润(万元) |
2988.61 |
981.73 |
694.56 |
338.55 |
1408.96 |
