建信睿享纯债债券A(003681)_最新动态

建信睿享纯债债券A003681JIAN RUI ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1339 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3429

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

建信睿享纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-06-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.34亿元

2020-11-18 每10份派现金 0.3 元

建信睿享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.69	0.65	0.04
债券型名次	1513	3323	1804	1996	1900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	6.14	9.06	16.45	38.00
债券型名次	2178	2286	2631	1555	978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.62	0.14	0.04
1512	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.26	0.84	0.73	0.04
1513	建信睿享纯债债券A	0.04	0.13	0.69	0.65	0.04
1514	建信睿享纯债债券C	0.04	0.12	0.67	0.61	0.04
1515	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.22	0.57	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.39	0.73	0.03
3322	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.14	0.13	0.15	-1.79	-0.14
3323	建信睿享纯债债券A	0.04	0.13	0.69	0.65	0.04
3324	建信鑫和30天持有期债券C	-0.03	0.13	0.74	0.12	-0.03
3325	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.13	0.40	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
1803	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.01	0.22	0.69	0.34	0.01
1804	建信睿享纯债债券A	0.04	0.13	0.69	0.65	0.04
1805	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
1806	诺安聚利债券A	-0.04	0.07	0.69	-0.48	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.03	0.15	0.42	0.65	0.03
1995	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.15	0.42	0.65	0.03
1996	建信睿享纯债债券A	0.04	0.13	0.69	0.65	0.04
1997	建信鑫享短债债券F	0.02	0.15	0.52	0.65	0.02
1998	金鹰鑫日享债券C	0.09	0.45	0.96	0.65	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.62	0.14	0.04
1899	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.26	0.84	0.73	0.04
1900	建信睿享纯债债券A	0.04	0.13	0.69	0.65	0.04
1901	建信睿享纯债债券C	0.04	0.12	0.67	0.61	0.04
1902	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.22	0.57	0.67	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	嘉合磐益纯债A	1.56	6.09	11.92	-	11.83
2177	嘉实稳祥纯债债券A	1.56	4.72	8.31	15.39	42.01
2178	建信睿享纯债债券A	1.56	6.14	9.06	16.45	38.00
2179	金鹰添盈纯债债券C	1.56	3.85	2.06	-	-8.62
2180	南方梦元短债A	1.56	4.18	7.10	13.44	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	汇安裕和纯债债券A	1.68	6.14	11.54	21.77	23.11
2285	汇添富利率债	0.97	6.14	10.12	17.28	19.82
2286	建信睿享纯债债券A	1.56	6.14	9.06	16.45	38.00
2287	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.29	6.14	0.00	-	8.06
2288	兴银稳建90天持有期中短债A	1.99	6.14	0.00	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	4.84	9.06	-	10.81
2630	华泰紫金智盈债券A	1.17	5.58	9.06	16.72	30.80
2631	建信睿享纯债债券A	1.56	6.14	9.06	16.45	38.00
2632	建信鑫享短债债券F	1.69	9.06	9.06	-	11.08
2633	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.31	4.48	9.06	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
1554	东方红信用债债券C	5.09	11.25	9.06	16.45	48.39
1555	建信睿享纯债债券A	1.56	6.14	9.06	16.45	38.00
1556	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.88	7.52	10.55	16.45	34.91
1557	平安短债C	1.42	4.49	8.46	16.45	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	兴业6个月定开债券	0.77	6.76	11.34	19.67	38.09
977	鑫元汇利	1.05	5.10	8.37	15.76	38.06
978	建信睿享纯债债券A	1.56	6.14	9.06	16.45	38.00
979	创金合信尊丰纯债	1.45	4.99	8.69	16.69	37.94
980	鹏华丰恒债券	1.54	5.17	9.75	18.06	37.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴蓉环境MTN001	130.00	13287.55	8.65%
23眉山发展MTN002(科创票据)	120.00	12364.57	8.05%
23达州高科MTN001	100.00	10241.67	6.67%
24泸州发展MTN001	100.00	10128.71	6.60%
23国开07	100.00	10105.62	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13118.63	8.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1340	1.1340	1.1335	1.1334	1.1334
累计净值(元)	1.3430	1.3430	1.3425	1.3424	1.3424

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