建信睿享纯债债券A(003681)_最新动态

建信睿享纯债债券A003681JIAN RUI ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1341 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3431

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

建信睿享纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-06-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.34亿元

2020-11-18 每10份派现金 0.3 元

建信睿享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.71	0.68	0.05
债券型名次	1520	3234	1786	1946	1933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	6.12	9.08	16.47	38.02
债券型名次	2164	2317	2642	1561	978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.66	1.23	0.05
1519	嘉实稳泽纯债债券A	0.05	0.29	0.60	-0.34	0.05
1520	建信睿享纯债债券A	0.05	0.15	0.71	0.68	0.05
1521	建信睿享纯债债券C	0.05	0.14	0.69	0.63	0.05
1522	建信睿阳一年定期开放债券	0.05	0.34	0.93	0.20	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	嘉实致益纯债债券	-0.05	0.15	0.42	-0.02	-0.05
3233	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.15	0.58	0.83	0.02
3234	建信睿享纯债债券A	0.05	0.15	0.71	0.68	0.05
3235	建信鑫享短债债券A	0.03	0.15	0.53	0.66	0.03
3236	建信鑫享短债债券C	0.03	0.15	0.52	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.23	0.71	0.00	0.03
1785	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.36	0.71	0.17	0.03
1786	建信睿享纯债债券A	0.05	0.15	0.71	0.68	0.05
1787	金鹰添盈纯债债券A	-0.01	0.06	0.71	0.18	-0.01
1788	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.01	0.19	0.71	-0.06	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.01	0.09	0.66	0.68	1.46
1945	汇添富丰润中短债A	0.04	0.23	0.79	0.68	0.04
1946	建信睿享纯债债券A	0.05	0.15	0.71	0.68	0.05
1947	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.22	0.58	0.68	0.05
1948	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.15	0.49	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.66	1.23	0.05
1932	嘉实稳泽纯债债券A	0.05	0.29	0.60	-0.34	0.05
1933	建信睿享纯债债券A	0.05	0.15	0.71	0.68	0.05
1934	建信睿享纯债债券C	0.05	0.14	0.69	0.63	0.05
1935	建信睿阳一年定期开放债券	0.05	0.34	0.93	0.20	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.58	4.37	7.48	13.78	14.54
2163	嘉实稳祥纯债债券A	1.58	4.73	8.33	15.41	42.04
2164	建信睿享纯债债券A	1.58	6.12	9.08	16.47	38.02
2165	民生加银高等级信用债债券A	1.58	4.59	7.57	11.09	12.83
2166	西部利得祥逸债券C	1.58	6.40	11.86	21.48	30.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.36	6.12	10.86	18.55	19.74
2316	嘉实增强信用定期债券	1.22	6.12	9.88	17.86	71.36
2317	建信睿享纯债债券A	1.58	6.12	9.08	16.47	38.02
2318	南方交元债券	0.89	6.12	10.31	19.24	28.44
2319	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	17.22	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	华泰紫金智盈债券A	1.19	5.56	9.08	16.74	30.82
2641	汇添富中高等级信用债E	1.15	5.58	9.08	-	15.19
2642	建信睿享纯债债券A	1.58	6.12	9.08	16.47	38.02
2643	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.33	4.48	9.08	-	11.16
2644	交银稳利中短债债券C	1.14	4.35	9.08	15.49	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	华宝宝怡债券	1.31	5.41	9.95	16.47	22.97
1560	汇添富双利债券A	10.03	19.01	17.75	16.47	135.15
1561	建信睿享纯债债券A	1.58	6.12	9.08	16.47	38.02
1562	太平恒久纯债	1.20	6.86	11.21	16.47	17.17
1563	添富鑫永定开债A	0.22	5.08	9.18	16.47	33.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	泓德裕荣纯债债券A	4.18	8.64	11.53	14.66	38.15
977	鑫元汇利	1.09	5.09	8.39	15.79	38.09
978	建信睿享纯债债券A	1.58	6.12	9.08	16.47	38.02
979	东方可转债债券A	40.68	41.88	27.49	-	38.01
980	博时裕丰3个月定开债发起式	0.06	5.46	9.13	15.77	37.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴蓉环境MTN001	130.00	13287.55	8.65%
23眉山发展MTN002(科创票据)	120.00	12364.57	8.05%
23达州高科MTN001	100.00	10241.67	6.67%
24泸州发展MTN001	100.00	10128.71	6.60%
23国开07	100.00	10105.62	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13118.63	8.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1339	1.1340	1.1340	1.1335	1.1334
累计净值(元)	1.3429	1.3430	1.3430	1.3425	1.3424

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