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最新净值:1.083 0.000(0.01%)

累计净值:1.292

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 建信睿享纯债债券A增长自成立以来,共分红 5
基金经理:姜月 2023-06-06 每10份派现金 0.5
基金规模:14.55亿元 2020-11-18 每10份派现金 0.3
    建信睿享纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.43 1.54 2.51 1.42
债券型名次 4023 732 1110 1020 921
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23蓉城轨交SCP001 130.00 13130.04 9.03%
23眉山发展MTN002(科创票据) 120.00 12368.68 8.50%
17国开08 110.00 11317.08 7.78%
19国开08 110.00 11254.10 7.74%
23国开11 110.00 11041.69 7.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33612.87 23.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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