建信睿享纯债债券A(003681)_最新动态

建信睿享纯债债券A003681JIAN RUI ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1335 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3425

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

建信睿享纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姜月

2023-06-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.34亿元

2020-11-18 每10份派现金 0.3 元

建信睿享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.66	0.76	1.68
债券型名次	1246	4015	1618	1889	2000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	6.16	8.99	16.68	37.95
债券型名次	2087	2289	2832	1265	972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.25	0.94	0.37	1.20
1245	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.17	0.68	0.32	1.05
1246	建信睿享纯债债券A	0.02	0.05	0.66	0.76	1.68
1247	建信睿享纯债债券C	0.02	0.04	0.63	0.70	1.57
1248	建信睿信三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.77	0.40	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	建信荣元一年定开债券发起式	-0.07	0.05	0.41	-0.18	-0.17
4014	建信泓利一年持有期债券	-0.15	0.05	0.87	1.95	2.04
4015	建信睿享纯债债券A	0.02	0.05	0.66	0.76	1.68
4016	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.03	0.05	0.39	0.71	2.01
4017	金元顺安丰祥C	-0.01	0.05	0.51	0.92	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.08	0.18	0.66	0.98	1.82
1617	建信恒瑞债券	0.01	0.13	0.66	0.24	1.07
1618	建信睿享纯债债券A	0.02	0.05	0.66	0.76	1.68
1619	交银丰享收益债券C	0.01	0.07	0.66	0.42	1.22
1620	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.12	0.66	0.63	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.04	0.21	0.47	0.76	1.14
1888	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.36	0.76	0.69
1889	建信睿享纯债债券A	0.02	0.05	0.66	0.76	1.68
1890	金鹰鑫日享债券A	-0.04	0.29	0.90	0.76	1.68
1891	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.10	0.49	0.76	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
建信睿享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	汇安嘉汇纯债债券A	-0.04	-0.10	0.99	0.34	1.68
1999	嘉合磐泰短债C	0.02	0.07	0.32	0.70	1.68
2000	建信睿享纯债债券A	0.02	0.05	0.66	0.76	1.68
2001	建信鑫享短债债券C	0.02	0.13	0.49	0.70	1.68
2002	交银稳益短债债券A	0.01	0.10	0.51	0.74	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	汇安嘉汇纯债债券A	1.68	7.39	17.16	22.78	47.40
2086	嘉合磐泰短债C	1.68	3.86	7.08	14.17	21.20
2087	建信睿享纯债债券A	1.68	6.16	8.99	16.68	37.95
2088	建信鑫享短债债券C	1.68	4.88	8.88	-	10.70
2089	交银稳益短债债券A	1.68	4.50	8.44	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.32	11.08
2288	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.43	6.16	9.91	-	14.58
2289	建信睿享纯债债券A	1.68	6.16	8.99	16.68	37.95
2290	南方旭元A	0.49	6.16	9.97	19.80	24.33
2291	诺安浙享定开发起式债券	1.49	6.16	10.73	-	28.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	华夏鼎淳债券A	1.82	6.93	8.99	10.39	23.23
2831	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.08	8.99	-	20.71
2832	建信睿享纯债债券A	1.68	6.16	8.99	16.68	37.95
2833	摩根丰瑞债券A	0.65	6.08	8.99	15.29	29.63
2834	山证裕睿6个月定开C	1.47	4.52	8.99	17.89	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	东兴兴利债券D	1.17	3.92	8.20	16.68	16.83
1264	恒生前海恒扬纯债债券C	1.36	4.91	9.22	16.68	18.26
1265	建信睿享纯债债券A	1.68	6.16	8.99	16.68	37.95
1266	南方赢元	-0.49	4.40	7.27	16.68	30.16
1267	汇安嘉盛纯债债券C	0.40	4.45	9.75	16.67	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
建信睿享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	前海开源润和债券A	0.50	7.55	10.68	18.56	37.99
971	创金合信尊丰纯债	1.63	5.00	8.83	16.85	37.97
972	建信睿享纯债债券A	1.68	6.16	8.99	16.68	37.95
973	鑫元兴利定期开放债券	0.41	5.43	9.24	-	37.93
974	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.49	5.66	10.15	17.39	37.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴蓉环境MTN001	130.00	13287.55	8.65%
23眉山发展MTN002(科创票据)	120.00	12364.57	8.05%
23达州高科MTN001	100.00	10241.67	6.67%
24泸州发展MTN001	100.00	10128.71	6.60%
23国开07	100.00	10105.62	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13118.63	8.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1334	1.1334	1.1333	1.1333	1.1331
累计净值(元)	1.3424	1.3424	1.3423	1.3423	1.3421

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