我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20185.93 98.29%
银行存款和结算备付金 351.17 1.71%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:20537.40万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 40.00 4057.17 19.77%
18农发01 20.00 2069.77 10.09%
20浦发银行二级03 19.00 1993.64 9.72%
21兴业银行二级01 19.00 1992.17 9.71%
20工商银行二级01 19.00 1990.90 9.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15928.06 77.62%
国家债券 4257.87 20.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%