建信稳定鑫利债券A(003583)_最新动态

建信稳定鑫利债券A003583CCB STABLE XIN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

正本清源回归投研本质，公募降佣政策正式落地[2024-04-23]

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累计净值：1.299

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

建信稳定鑫利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李峰

2023-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.04亿元

2022-05-25 每10份派现金 0.2 元

建信稳定鑫利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.89	1.76	3.09	2.13
债券型名次	930	779	1904	1423	1071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	6.91	11.19	19.04	32.25
债券型名次	1282	1624	1338	788	891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
建信稳定鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.56	1.22	2.08	1.50
929	建信安心回报定期开放债券C	0.09	0.57	1.15	2.03	1.44
930	建信稳定鑫利债券A	0.09	0.89	1.76	3.09	2.13
931	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.89	1.85	2.95	1.97
932	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.09	0.64	1.77	3.04	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
建信稳定鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	汇添富6月红定期开放债券A	-0.08	0.89	4.08	3.40	2.40
778	嘉实致享纯债债券	0.09	0.89	2.15	3.44	2.31
779	建信稳定鑫利债券A	0.09	0.89	1.76	3.09	2.13
780	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.89	1.85	2.95	1.97
781	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.39	0.89	4.37	3.24	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
建信稳定鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	华夏鼎融债券C	-0.04	0.64	1.76	2.79	1.59
1903	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.08	0.78	1.76	3.00	1.92
1904	建信稳定鑫利债券A	0.09	0.89	1.76	3.09	2.13
1905	建信睿享纯债债券A	0.06	0.65	1.76	3.02	2.08
1906	景顺长城四季金利债券C	0.00	0.61	1.76	2.90	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
建信稳定鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	0.72	1.83	3.09	2.01
1422	惠升和悦债券A	0.04	1.17	3.05	3.09	2.17
1423	建信稳定鑫利债券A	0.09	0.89	1.76	3.09	2.13
1424	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.65	1.41	3.09	1.78
1425	南方泰元A	0.08	0.73	1.67	3.09	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
建信稳定鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	华安安逸半年定开债	0.08	0.96	1.86	3.34	2.13
1070	汇添富多策略纯债E	0.10	0.82	1.90	3.47	2.13
1071	建信稳定鑫利债券A	0.09	0.89	1.76	3.09	2.13
1072	鹏华丰禄债券	0.07	0.68	1.68	3.24	2.13
1073	前海联合泰瑞纯债A	0.02	0.29	1.76	3.33	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
建信稳定鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	华富中债1-3年国开行债券指数C	4.59	6.87	0.00	-	9.01
1281	华夏鼎佳债券A	4.59	7.17	10.73	-	10.71
1282	建信稳定鑫利债券A	4.59	6.91	11.19	19.04	32.25
1283	江信洪福	4.59	9.43	15.19	25.13	38.75
1284	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	4.59	0.00	0.00	-	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
建信稳定鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	华安稳固收益债券A	4.39	6.91	11.54	21.10	43.70
1623	建信彭博政策性银行债券1-5年A	4.48	6.91	0.00	-	8.51
1624	建信稳定鑫利债券A	4.59	6.91	11.19	19.04	32.25
1625	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	4.60	6.91	0.00	-	10.28
1626	南方聪元A	3.81	6.91	11.13	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
建信稳定鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	华夏恒泰64个月定开债券	3.56	7.36	11.19	-	16.45
1337	惠升和风纯债A	5.70	6.80	11.19	-	15.66
1338	建信稳定鑫利债券A	4.59	6.91	11.19	19.04	32.25
1339	金鹰添益3个月定开债	4.05	6.67	11.19	19.15	33.55
1340	民生加银恒益纯债A	5.01	7.23	11.19	18.92	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
建信稳定鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	东方红稳添利纯债A	3.71	6.46	9.96	19.04	32.86
787	汇添富丰润中短债A	5.14	7.83	11.63	19.04	19.92
788	建信稳定鑫利债券A	4.59	6.91	11.19	19.04	32.25
789	国泰丰祺纯债债券A	5.16	7.75	12.08	19.02	20.07
790	财通资管鸿运中短债债券A	3.18	5.73	8.99	19.01	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
建信稳定鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	兴业裕丰债券	4.71	8.23	12.40	20.33	32.33
890	兴全恒益债券C	-3.06	-0.23	4.12	22.55	32.27
891	建信稳定鑫利债券A	4.59	6.91	11.19	19.04	32.25
892	广发汇富一年定期债券C	6.49	8.64	14.10	-	32.24
893	平安双债添益债券C	0.34	3.11	5.76	22.43	32.24

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	40.00	4057.17	19.77%
18农发01	20.00	2069.77	10.09%
20浦发银行二级03	19.00	1993.64	9.72%
21兴业银行二级01	19.00	1992.17	9.71%
20工商银行二级01	19.00	1990.90	9.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15928.06	77.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.073	1.073	1.071	1.071	1.071
累计净值(元)	1.298	1.298	1.296	1.296	1.296

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