资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22342.91 99.11%
银行存款和结算备付金 140.00 0.62%
其他资产 59.98 0.27%
资产总值:22542.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24云能投MTN010 20.00 2023.37 9.06%
25江苏银行CD096 20.00 1986.01 8.89%
25环球天津SCP002 15.00 1513.45 6.77%
25国开06 15.00 1511.82 6.77%
25远东租赁SCP004 11.00 1107.76 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2558.66 11.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%