财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.22 |
1.48 |
0.83 |
2.99 |
1.39 |
| 本期利润(万元) |
2.01 |
-0.49 |
-0.70 |
3.28 |
0.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.95 |
0.00 |
-7.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1936.81 |
62.53 |
72.71 |
70.69 |
129.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.24 |
0.00 |
32.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.46 |
41.50 |
565.99 |
305.33 |
210.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
23798.11 |
26421.22 |
20347.25 |
19932.91 |
47515.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
23798.11 |
26421.22 |
20347.25 |
19932.91 |
47515.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.10 |
5.40 |
5.11 |
4.65 |
8.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.80 |
1.70 |
1.55 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
23834.84 |
26465.10 |
20913.82 |
20238.41 |
47731.67 |
| 负债合计(万元) |
3637.32 |
5040.07 |
125.17 |
20.86 |
12579.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
20197.52 |
21425.03 |
20788.65 |
20217.55 |
35152.17 |
| 未分配利润(万元) |
1970.97 |
2102.53 |
1529.20 |
992.87 |
1282.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.28 |
10.95 |
4.86 |
28.22 |
13.64 |
| 投资收益(万元) |
484.77 |
835.44 |
365.82 |
-2178.45 |
-1580.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-422.80 |
370.87 |
217.18 |
3357.04 |
2639.33 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
2.95 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
64.29 |
1217.28 |
587.88 |
1209.76 |
1073.48 |
| 管理人报酬(万元) |
31.57 |
62.31 |
30.68 |
109.86 |
100.21 |
| 托管费(万元) |
10.33 |
20.77 |
10.23 |
36.62 |
33.40 |
| 其它费用(万元) |
12.76 |
19.95 |
9.90 |
17.01 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
78.75 |
115.67 |
52.64 |
332.13 |
308.41 |
| 利润总额(万元) |
-14.45 |
1101.61 |
535.24 |
877.63 |
765.07 |
| 净利润(万元) |
-14.45 |
1101.61 |
535.24 |
877.63 |
765.07 |
