我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.34 |
-6.26 |
-5.57 |
0.03 |
-0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.50 |
0.69 |
0.41 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61.01 |
36.21 |
71.61 |
24.72 |
1.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.21 |
0.00 |
24.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
305.33 |
210.61 |
401.34 |
712.10 |
498.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
19932.91 |
47515.89 |
207680.48 |
257840.36 |
485416.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19932.91 |
47515.89 |
207680.48 |
257840.36 |
485416.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.65 |
8.65 |
48.27 |
81.04 |
113.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
2.88 |
68.63 |
27.01 |
192.95 |
| 资产总计(万元) |
20238.41 |
47731.67 |
208081.87 |
258791.10 |
499098.52 |
| 负债合计(万元) |
20.86 |
12579.51 |
53862.55 |
14489.42 |
94428.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
20217.55 |
35152.17 |
154219.32 |
244301.68 |
404669.60 |
| 未分配利润(万元) |
992.87 |
1282.85 |
7447.89 |
9204.13 |
20978.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.22 |
13.64 |
126.94 |
120.35 |
12813.47 |
| 投资收益(万元) |
-2178.45 |
-1580.77 |
11421.90 |
7034.92 |
-1651.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3357.04 |
2639.33 |
-3100.40 |
-1636.46 |
55.26 |
| 其它收入(万元) |
2.95 |
1.28 |
8.18 |
2.82 |
10.63 |
| 收入合计(万元) |
1209.76 |
1073.48 |
8456.62 |
5521.63 |
11228.21 |
| 管理人报酬(万元) |
109.86 |
100.21 |
831.11 |
507.47 |
950.52 |
| 托管费(万元) |
36.62 |
33.40 |
277.04 |
169.16 |
316.84 |
| 其它费用(万元) |
17.01 |
11.78 |
23.84 |
12.88 |
25.79 |
| 费用合计(万元) |
332.13 |
308.41 |
1452.10 |
911.09 |
1974.47 |
| 利润总额(万元) |
877.63 |
765.07 |
7004.51 |
4610.54 |
9253.74 |
| 净利润(万元) |
877.63 |
765.07 |
7004.51 |
4610.54 |
9253.74 |
