资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 297770.72 98.12%
银行存款和结算备付金 50.20 0.02%
其他资产 5654.14 1.86%
资产总值:303475.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开14 150.00 15609.86 5.38%
24苏交通MTN013 120.00 12160.36 4.19%
24国开10 100.00 10364.29 3.57%
24华电股MTN009 100.00 10119.11 3.49%
24国航MTN002 100.00 10030.89 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53764.14 18.52%
国家债券 7638.31 2.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%