我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 375970.31 99.97%
银行存款和结算备付金 125.95 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:376096.26万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债22 190.00 19510.62 6.68%
21沪国际集MTN001 150.00 15780.31 5.40%
18国开14 150.00 15747.23 5.39%
21粤电发MTN002 150.00 15243.07 5.22%
24农发01 150.00 15014.75 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94442.40 32.32%
国家债券 31505.20 10.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%