财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
765.07 |
4452.24 |
2772.90 |
9184.73 |
1819.87 |
| 本期利润(万元) |
-1539.71 |
1326.08 |
-650.22 |
11746.02 |
1457.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6049.80 |
0.00 |
12374.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
290313.91 |
291853.78 |
289877.50 |
301304.67 |
296319.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.77 |
0.00 |
22.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.12 |
147.40 |
103.03 |
630.06 |
1266.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
384224.65 |
367191.33 |
395706.15 |
367096.93 |
166497.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
384224.65 |
367191.33 |
395706.15 |
367096.93 |
166497.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.94 |
76.24 |
72.36 |
74.05 |
10.00 |
| 应付托管费(万元) |
23.98 |
25.41 |
24.12 |
24.68 |
3.33 |
| 资产总计(万元) |
384365.77 |
380123.34 |
395809.18 |
367726.99 |
185767.21 |
| 负债合计(万元) |
92511.99 |
78818.68 |
100946.09 |
78167.04 |
36.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
291853.78 |
301304.67 |
294863.09 |
289559.95 |
185731.10 |
| 未分配利润(万元) |
8263.65 |
17714.02 |
11271.37 |
5968.05 |
4084.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
0.80 |
0.43 |
160.87 |
3.45 |
| 投资收益(万元) |
5443.42 |
11889.13 |
5482.11 |
4475.58 |
346.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3126.16 |
2561.29 |
1190.85 |
866.30 |
696.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2317.97 |
14451.23 |
6673.40 |
5502.74 |
1046.57 |
| 管理人报酬(万元) |
433.40 |
883.79 |
435.80 |
446.71 |
65.19 |
| 托管费(万元) |
144.47 |
294.60 |
145.27 |
148.90 |
21.73 |
| 其它费用(万元) |
12.86 |
24.29 |
14.13 |
25.39 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
991.89 |
2705.21 |
1370.07 |
1170.81 |
177.79 |
| 利润总额(万元) |
1326.08 |
11746.02 |
5303.33 |
4331.94 |
868.78 |
| 净利润(万元) |
1326.08 |
11746.02 |
5303.33 |
4331.94 |
868.78 |
