资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 621498.11 99.91%
银行存款和结算备付金 429.34 0.07%
其他资产 153.30 0.02%
资产总值:622080.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 200.00 20080.35 3.56%
25国开06 175.00 17637.88 3.12%
25招商港口MTN001 170.00 17170.77 3.04%
25汇金MTN002 170.00 17150.14 3.04%
25大唐集MTN002 170.00 17110.15 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135704.45 24.04%
企业债 4097.91 0.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%