我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 987822.88 99.78%
银行存款和结算备付金 683.00 0.07%
其他资产 1499.34 0.15%
资产总值:990005.22万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发01 660.00 68302.43 7.63%
18国开06 490.00 52688.27 5.88%
15国开10 280.00 29789.75 3.33%
23首都机场MTN001(绿色) 200.00 20412.33 2.28%
15农发05 200.00 20453.76 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 402644.80 44.96%
企业债 28767.92 3.21%
国家债券 5071.46 0.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%