我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5484.70 |
23865.37 |
7348.89 |
10690.58 |
3570.05 |
| 本期利润(万元) |
8709.72 |
31219.89 |
5703.54 |
18178.63 |
7952.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17331.07 |
0.00 |
17459.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
768022.24 |
788195.34 |
758140.80 |
832460.53 |
680264.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.88 |
0.00 |
16.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3150.69 |
158.03 |
683.80 |
1002.91 |
1116.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
961709.76 |
1296375.39 |
796761.39 |
761484.44 |
230174.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
961036.71 |
1293360.22 |
793755.21 |
758284.37 |
230174.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
202.83 |
256.60 |
176.11 |
172.34 |
43.43 |
| 应付托管费(万元) |
67.61 |
85.53 |
58.70 |
57.45 |
14.48 |
| 资产总计(万元) |
966271.91 |
1297133.83 |
798066.93 |
778824.93 |
237200.90 |
| 负债合计(万元) |
80529.87 |
335671.92 |
172751.50 |
2001.18 |
14666.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
885742.05 |
961461.91 |
625315.43 |
776823.75 |
222534.87 |
| 未分配利润(万元) |
42478.59 |
44430.53 |
21089.96 |
36694.36 |
9946.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.31 |
5.88 |
95.91 |
13.16 |
6206.68 |
| 投资收益(万元) |
35348.91 |
16467.44 |
23581.06 |
8829.45 |
-594.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9189.07 |
9383.12 |
-8480.77 |
580.27 |
1188.17 |
| 其它收入(万元) |
66.35 |
26.59 |
68.06 |
31.55 |
14.60 |
| 收入合计(万元) |
44613.65 |
25883.03 |
15264.27 |
9454.43 |
6814.53 |
| 管理人报酬(万元) |
2607.46 |
1231.18 |
2159.70 |
692.64 |
369.30 |
| 托管费(万元) |
869.15 |
410.39 |
719.90 |
230.88 |
123.10 |
| 其它费用(万元) |
32.77 |
16.04 |
33.38 |
15.61 |
28.78 |
| 费用合计(万元) |
7714.99 |
3716.73 |
5080.96 |
1866.79 |
1479.88 |
| 利润总额(万元) |
36898.65 |
22166.30 |
10183.31 |
7587.64 |
5334.65 |
| 净利润(万元) |
36898.65 |
22166.30 |
10183.31 |
7587.64 |
5334.65 |
