财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4114.30 |
8845.19 |
5734.54 |
21356.57 |
5623.28 |
| 本期利润(万元) |
251.78 |
5818.09 |
1025.68 |
28123.93 |
1954.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24295.54 |
0.00 |
14123.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
499352.08 |
864787.77 |
736944.27 |
843049.29 |
900821.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.05 |
0.00 |
23.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
259.77 |
60.75 |
158.33 |
3150.69 |
158.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
1065617.33 |
1058466.10 |
1123463.65 |
961709.76 |
1296375.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1065617.33 |
1058466.10 |
1123463.65 |
961036.71 |
1293360.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
220.64 |
241.89 |
257.48 |
202.83 |
256.60 |
| 应付托管费(万元) |
73.55 |
80.63 |
85.83 |
67.61 |
85.53 |
| 资产总计(万元) |
1066579.25 |
1060594.35 |
1127408.26 |
966271.91 |
1297133.83 |
| 负债合计(万元) |
114189.76 |
113191.76 |
75345.80 |
80529.87 |
335671.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
952389.48 |
947402.59 |
1052062.46 |
885742.05 |
961461.91 |
| 未分配利润(万元) |
56873.27 |
49542.62 |
55765.19 |
42478.59 |
44430.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
107.68 |
29.89 |
10.25 |
9.31 |
5.88 |
| 投资收益(万元) |
11747.92 |
30256.24 |
16510.34 |
35348.91 |
16467.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3382.74 |
7555.09 |
5779.79 |
9189.07 |
9383.12 |
| 其它收入(万元) |
23.03 |
82.04 |
52.98 |
66.35 |
26.59 |
| 收入合计(万元) |
8495.89 |
37923.26 |
22353.36 |
44613.65 |
25883.03 |
| 管理人报酬(万元) |
1265.14 |
2984.20 |
1443.08 |
2607.46 |
1231.18 |
| 托管费(万元) |
421.71 |
994.73 |
481.03 |
869.15 |
410.39 |
| 其它费用(万元) |
15.91 |
31.90 |
16.25 |
32.77 |
16.04 |
| 费用合计(万元) |
2188.13 |
6014.27 |
2880.66 |
7714.99 |
3716.73 |
| 利润总额(万元) |
6307.76 |
31908.98 |
19472.69 |
36898.65 |
22166.30 |
| 净利润(万元) |
6307.76 |
31908.98 |
19472.69 |
36898.65 |
22166.30 |
