财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2597.07 |
9875.99 |
7373.14 |
10498.97 |
3173.21 |
| 本期利润(万元) |
-1071.35 |
482.57 |
-2115.00 |
21439.96 |
2651.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
5.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13331.20 |
0.00 |
33574.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
287681.10 |
329233.93 |
355030.77 |
499156.50 |
464227.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
25.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.43 |
238.21 |
136.16 |
199.30 |
559.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
431677.14 |
668523.06 |
427794.95 |
332211.48 |
6860.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
431677.14 |
668523.06 |
427794.95 |
332211.48 |
6860.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.23 |
64.08 |
42.74 |
18.53 |
0.72 |
| 应付托管费(万元) |
13.08 |
21.36 |
14.25 |
6.18 |
0.24 |
| 资产总计(万元) |
431874.35 |
668835.69 |
427948.22 |
332414.96 |
7432.08 |
| 负债合计(万元) |
100005.80 |
165067.52 |
43332.84 |
9551.96 |
1253.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
331868.56 |
503768.18 |
384615.38 |
322863.01 |
6178.37 |
| 未分配利润(万元) |
13429.14 |
37079.94 |
18967.04 |
14560.99 |
475.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
171.47 |
15.76 |
1.60 |
30.54 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
10518.17 |
12299.98 |
5215.41 |
447.82 |
55.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9500.27 |
10996.63 |
4991.11 |
989.67 |
22.02 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.51 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1189.64 |
23312.88 |
10208.15 |
1468.06 |
78.72 |
| 管理人报酬(万元) |
267.78 |
581.05 |
243.35 |
25.41 |
3.01 |
| 托管费(万元) |
89.26 |
193.68 |
81.12 |
8.47 |
1.00 |
| 其它费用(万元) |
32.66 |
121.27 |
52.09 |
20.79 |
8.86 |
| 费用合计(万元) |
711.32 |
1771.95 |
919.99 |
71.55 |
19.21 |
| 利润总额(万元) |
478.33 |
21540.94 |
9288.15 |
1396.50 |
59.51 |
| 净利润(万元) |
478.33 |
21540.94 |
9288.15 |
1396.50 |
59.51 |
