建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)_最新动态

建信中债3-5年国开行债券指数A007094JIANXIN CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0430 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2430

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

建信中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闫晗

2025-03-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：28.77亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.2 元

建信中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.07	0.60	0.17	0.36
债券型名次	687	1228	1116	4156	4555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	6.58	10.14	18.08	26.09
债券型名次	4327	2358	2001	1274	1755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	汇添富鑫瑞债券C	0.17	-0.12	0.15	-0.16	0.51
686	嘉实稳宏债券C	0.17	-1.15	2.64	15.93	20.43
687	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.07	0.60	0.17	0.36
688	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.06	0.57	0.13	0.25
689	建信睿富纯债债券	0.17	0.01	0.51	-0.11	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.07	0.27	0.51	1.15
1227	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.07	0.24	0.69	1.22
1228	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.07	0.60	0.17	0.36
1229	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.31	0.64	1.22
1230	建信鑫享短债债券A	0.03	0.07	0.43	0.74	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	-0.07	0.60	0.34	0.95
1115	建信利率债策略纯债债券C	0.20	-0.01	0.60	-0.91	-0.97
1116	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.07	0.60	0.17	0.36
1117	交银裕通纯债债券A	0.11	-0.08	0.60	0.48	1.35
1118	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	-0.02	0.60	0.42	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	嘉实长三角ESG纯债债券	0.08	-0.01	0.41	0.17	0.68
4155	嘉实致信一年定期纯债债券	0.11	-0.09	0.52	0.17	1.03
4156	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.07	0.60	0.17	0.36
4157	交银中债1-3年农发债指数A	0.12	0.01	0.49	0.17	0.29
4158	交银中债1-3年农发债指数C	0.12	0.01	0.49	0.17	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	国富恒利债券(LOF)C	0.06	-0.21	0.78	0.07	0.36
4554	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.15	0.08	0.63	0.25	0.36
4555	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.07	0.60	0.17	0.36
4556	摩根纯债债券A	0.12	0.07	0.51	0.12	0.36
4557	摩根纯债债券B	0.11	0.07	0.50	0.12	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.08	5.34	0.00	-	7.20
4326	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.08	6.80	10.44	-	14.59
4327	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.08	6.58	10.14	18.08	26.09
4328	民生加银中债1-3年农发债指数	1.08	5.06	7.96	14.53	19.07
4329	南华价值启航纯债债券A	1.08	4.58	6.75	11.09	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	恒生前海恒源丰利债券A	3.02	6.58	9.30	-	9.60
2357	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
2358	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.08	6.58	10.14	18.08	26.09
2359	南方旭元C	0.73	6.58	10.14	15.09	18.85
2360	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.95	6.58	9.37	7.10	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	国泰君安安弘六个月定开债券	1.32	6.51	10.14	-	10.05
2000	惠升和悦债券A	3.89	9.98	10.14	4.87	5.65
2001	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.08	6.58	10.14	18.08	26.09
2002	南方旭元C	0.73	6.58	10.14	15.09	18.85
2003	诺德中短债A	1.51	5.66	10.14	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	泰信债券增强收益C	0.66	3.44	8.40	18.09	68.96
1273	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.90	12.70	18.09	16.34
1274	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.08	6.58	10.14	18.08	26.09
1275	鑫元中短债A	1.73	5.03	9.70	18.08	18.97
1276	华泰保兴尊颐定开	2.12	7.04	10.71	18.07	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.26	7.22	11.10	20.42	26.11
1754	招商添德3个月定开债A	1.19	5.38	8.78	16.55	26.11
1755	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.08	6.58	10.14	18.08	26.09
1756	金鹰添盛定期开放债券	1.23	6.73	9.80	17.42	26.08
1757	信诚稳泰C	1.40	6.94	9.57	19.78	26.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	540.00	55697.01	19.21%
20国开05	400.00	42809.70	14.76%
23国开08	340.00	35023.61	12.08%
19国开10	270.00	29116.80	10.04%
20国开10	230.00	24520.05	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279144.64	96.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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标题：建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告

建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告根据相关规定，建信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）现将最近12个月内董事变更超过百分之五十的情况公...

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06-28建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)
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04-19建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年度第1季度报告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0425	1.0421	1.0414	1.0412	1.0406
累计净值(元)	1.2425	1.2421	1.2414	1.2412	1.2406

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