建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)_最新动态

建信中债3-5年国开行债券指数A007094JIANXIN CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0435 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2435

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闫晗

2025-03-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：28.77亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.2 元

建信中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.11	0.53	0.12	0.41
债券型名次	4323	2892	2506	4196	4566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	6.01	9.59	-	26.15
债券型名次	4613	2454	2327	1796	1774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	嘉实信用债券C	-0.09	0.30	1.25	1.47	2.33
4322	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.09	0.04	0.33	-0.95	-0.43
4323	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.09	0.11	0.53	0.12	0.41
4324	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.09	0.11	0.50	0.08	0.30
4325	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.09	-0.25	0.29	-1.54	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.08	0.11	0.48	0.07	0.37
2891	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.11	0.31	0.65	0.40
2892	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.09	0.11	0.53	0.12	0.41
2893	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.09	0.11	0.50	0.08	0.30
2894	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.01	0.11	0.51	0.70	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.07	0.53	0.26	0.89
2505	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.18	0.53	0.30	0.64
2506	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.09	0.11	0.53	0.12	0.41
2507	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.14	0.53	0.78	1.52
2508	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.06	0.00	0.53	-0.02	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	华安安悦债券C	-0.01	0.00	0.38	0.12	1.20
4195	华安鼎信3个月定开债	-0.04	-0.02	0.53	0.12	1.11
4196	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.09	0.11	0.53	0.12	0.41
4197	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.03	0.05	0.72	0.12	1.01
4198	南方聪元C	0.02	0.05	0.62	0.12	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	华泰保兴尊信定开	-0.13	-0.16	0.56	-0.47	0.41
4565	华夏鼎康债券A	-0.04	0.07	0.39	0.17	0.41
4566	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.09	0.11	0.53	0.12	0.41
4567	民生加银恒宁债券	-0.08	0.03	0.64	-0.33	0.41
4568	南方初元中短债A	0.03	0.03	0.24	-0.06	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	华泰保兴尊信定开	0.41	5.49	8.24	-	30.17
4612	华夏鼎康债券A	0.41	5.82	9.12	-	21.52
4613	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.41	6.01	9.59	-	26.15
4614	民生加银恒宁债券	0.41	6.57	9.33	-	9.37
4615	南方初元中短债A	0.41	3.06	5.76	-	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	华安稳固收益债券C	1.31	6.01	9.30	-	97.20
2453	汇添富中高等级信用债A	1.44	6.01	9.84	-	15.51
2454	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.41	6.01	9.59	-	26.15
2455	兴业添利债券	0.89	6.01	11.07	-	54.82
2456	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.84	6.01	10.79	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	广发中债1-3年国开债指数A	0.29	6.06	9.59	-	24.47
2326	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.62	6.69	9.59	-	10.01
2327	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.41	6.01	9.59	-	26.15
2328	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.58	4.89	9.59	-	12.10
2329	信诚稳健A	1.14	5.34	9.59	-	38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.36	6.52	10.80	-	22.23
1795	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.46	6.47	10.61	-	21.51
1796	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.41	6.01	9.59	-	26.15
1797	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.30	5.78	9.27	-	25.35
1798	添富中债1-3年国开债A	0.70	5.43	8.79	-	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	招商添德3个月定开债A	0.73	4.86	8.28	-	26.18
1773	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.33	3.41	8.00	-	26.17
1774	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.41	6.01	9.59	-	26.15
1775	平安中短债债券C	1.54	4.63	8.90	-	26.14
1776	平安合泰定开债	0.85	5.17	14.05	-	26.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	540.00	55697.01	19.21%
20国开05	400.00	42809.70	14.76%
23国开08	340.00	35023.61	12.08%
19国开10	270.00	29116.80	10.04%
20国开10	230.00	24520.05	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279144.64	96.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年度第2季度报告

建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：上海银行股...

查看全文[07-18]
标题：建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股...

建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告为更好地满足投资者的理财需求，答谢投...

查看全文[07-03]
标题：建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告

建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告根据相关规定，建信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）现将最近12个月内董事变更超过百分之五十的情况公...

查看全文[07-02]
06-28建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)
06-28建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
04-19建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年度第1季度报告
03-30建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0434	1.0437	1.0444	1.0443	1.0443
累计净值(元)	1.2434	1.2437	1.2444	1.2443	1.2443

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。