建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)_最新动态

建信中债3-5年国开行债券指数A007094JIANXIN CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0430 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2430

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

建信中债3-5年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：闫晗

2025-03-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：28.77亿元

2024-03-27 每10份派现金 0.2 元

建信中债3-5年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.09	0.43	0.03	-0.05
债券型名次	4810	4248	3375	4092	4781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	5.93	9.70	16.98	26.09
债券型名次	4380	2500	2199	1407	1805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	嘉实丰安6个月定期债券	-0.05	-0.02	0.25	0.30	-0.05
4809	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.05	-0.01	0.32	0.00	-0.05
4810	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.09	0.43	0.03	-0.05
4811	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.05	0.17	0.10	-1.74	-0.05
4812	建信睿富纯债债券	-0.05	0.10	0.37	-0.23	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.56	0.01
4247	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.06	0.09	0.09	-1.77	-0.06
4248	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.09	0.43	0.03	-0.05
4249	交银中债1-3年政金债指数C	-0.04	0.09	0.37	0.24	-0.04
4250	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.06	0.09	0.49	-0.14	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.08	0.06	0.43	-0.10	-0.08
3374	建信短债债券C	0.04	0.16	0.43	0.56	0.04
3375	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.09	0.43	0.03	-0.05
3376	交银丰盈收益债券A	0.02	0.17	0.43	0.65	0.02
3377	交银丰盈收益债券C	0.02	0.17	0.43	0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.03	0.14	0.48	0.03	-0.03
4091	惠升和泰纯债A	-0.05	0.05	0.34	0.03	-0.05
4092	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.09	0.43	0.03	-0.05
4093	交银境尚收益债券C	-0.02	0.02	0.23	0.03	-0.02
4094	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.18	0.69	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
建信中债3-5年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	嘉实丰安6个月定期债券	-0.05	-0.02	0.25	0.30	-0.05
4780	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.05	-0.01	0.32	0.00	-0.05
4781	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.09	0.43	0.03	-0.05
4782	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.05	0.17	0.10	-1.74	-0.05
4783	建信睿富纯债债券	-0.05	0.10	0.37	-0.23	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	华宝宝盛债券	0.56	4.45	8.19	13.78	20.18
4379	嘉实稳泽纯债债券C	0.56	5.10	10.86	-	9.51
4380	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.56	5.93	9.70	16.98	26.09
4381	交银丰盈收益债券C	0.56	4.06	7.07	13.00	27.28
4382	南方3-5年农发债C	0.56	7.01	10.75	19.21	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
2499	嘉实纯债债券A	1.00	5.93	11.51	17.89	62.33
2500	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.56	5.93	9.70	16.98	26.09
2501	上银慧祥利债券C	0.21	5.93	10.25	17.13	23.06
2502	泰康安益纯债债券A	1.39	5.93	10.02	17.48	37.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	鑫元合丰纯债C	0.66	5.94	9.71	17.06	32.70
2198	华夏鼎辉债券A	0.20	6.12	9.70	-	10.11
2199	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.56	5.93	9.70	16.98	26.09
2200	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.58	4.89	9.70	-	12.06
2201	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.45	6.98	9.70	16.81	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.99	19.55
1406	中银泰享定期开放债券	0.94	6.63	10.32	16.99	32.69
1407	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.56	5.93	9.70	16.98	26.09
1408	银河睿鑫债券	5.76	9.81	11.78	16.98	18.51
1409	浙商汇金聚利一年定期A	1.66	6.27	10.29	16.98	40.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
建信中债3-5年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	平安季享裕定开债E	2.79	7.08	11.64	20.06	26.11
1804	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.51	12.36	20.72	26.11
1805	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.56	5.93	9.70	16.98	26.09
1806	金鹰添盛定期开放债券	0.45	5.78	9.38	16.59	26.08
1807	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.74	6.37	10.42	19.27	26.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	540.00	55697.01	19.21%
20国开05	400.00	42809.70	14.76%
23国开08	340.00	35023.61	12.08%
19国开10	270.00	29116.80	10.04%
20国开10	230.00	24520.05	8.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279144.64	96.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0428	1.0420	1.0424	1.0433	1.0435
累计净值(元)	1.2428	1.2420	1.2424	1.2433	1.2435

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