资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135585.31 99.94%
银行存款和结算备付金 77.96 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:135663.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 80.00 8019.92 7.68%
21平安银行二级 50.00 5265.02 5.04%
21工商银行二级02 50.00 5237.10 5.02%
24豫航空港MTN004 50.00 5147.19 4.93%
24晋能煤业MTN014 50.00 5129.23 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68752.55 65.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%