建信睿阳一年定期开放债券(008344)_财务情况

建信睿阳一年定期开放债券008344CCB RUIYANG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	648.40	1523.17	1070.31	3405.06	907.81
本期利润(万元)	-510.65	978.30	67.91	4529.20	304.11
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.94	0.00	4.18	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	12219.60	0.00	10696.43	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	104362.50	104873.14	103962.75	103894.85	102214.83
期末基金份额净值(元)	1.13	1.14	1.13	1.13	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	0.94	0.00	4.35	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.92	0.00	17.81	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	57.86	96.83	145.28	1316.17	106.68
交易性金融资产(万元)	145810.14	130994.38	129290.42	155691.38	275481.80
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	145810.14	130994.38	129290.42	155691.38	274063.03
应付管理人报酬(万元)	25.84	26.29	25.01	52.68	50.45
应付托管费(万元)	4.31	4.38	4.17	8.78	8.41
资产总计(万元)	145868.22	131091.20	129435.70	207150.54	275588.48
负债合计(万元)	40995.07	27196.35	27524.98	112.38	70850.60
所有者权益合计(万元)	104873.14	103894.85	101910.72	207038.16	204737.88
未分配利润(万元)	12682.22	11703.92	9719.79	23656.32	21356.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.80	116.61	116.05	167.74	44.09
投资收益(万元)	1896.49	4186.50	1915.37	6777.43	3031.94
公允价值变动收益(万元)	-544.87	1124.14	940.08	1018.67	1762.10
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1354.41	5427.25	2971.50	7963.85	4838.14
管理人报酬(万元)	155.01	324.28	169.60	614.76	303.39
托管费(万元)	25.83	54.05	28.27	117.32	65.42
其它费用(万元)	10.93	22.02	11.81	23.68	11.74
费用合计(万元)	376.12	898.05	426.43	1962.54	1137.12
利润总额(万元)	978.30	4529.20	2545.07	6001.31	3701.02
净利润(万元)	978.30	4529.20	2545.07	6001.31	3701.02

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