资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238253.73 99.75%
银行存款和结算备付金 599.79 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:238853.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇金MTN004 160.00 16148.28 8.65%
22交通银行二级01 150.00 15638.77 8.38%
25电网MTN005 100.00 10003.77 5.36%
24平安银行二级资本债01A 80.00 8053.36 4.32%
24邮政MTN006 80.00 8043.97 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94461.30 50.63%
企业债 2520.87 1.35%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%