我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109135.63 99.20%
银行存款和结算备付金 885.31 0.80%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:110020.93万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 70.00 7100.05 8.33%
18国开06 50.00 5376.35 6.31%
21邮储银行二级01 51.00 5318.24 6.24%
15进出14 50.00 5235.24 6.14%
21工商银行二级02 50.00 5177.08 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59111.82 69.37%
国家债券 7100.05 8.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%