资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80746.67 98.80%
银行存款和结算备付金 983.01 1.20%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:81729.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 100.00 10132.47 10.02%
25国开06 100.00 10117.61 10.00%
25进出06 100.00 10056.15 9.94%
25农发31 100.00 10046.98 9.93%
25农发01 90.00 9103.85 9.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64589.51 63.86%
企业债 9134.77 9.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%