建信睿信三个月定期开放债券(008064)_最新动态

建信睿信三个月定期开放债券008064CCB RUIXIN THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0909 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2269

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

建信睿信三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李峰

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.11亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

建信睿信三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.06	0.89	1.65	0.87
债券型名次	964	4036	907	1059	1005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.57	10.67	20.58	23.92
债券型名次	2203	2375	1489	519	2092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.05	0.10	0.55	1.59	0.54
963	建信稳定增利债券C	0.05	-0.10	0.63	1.31	0.63
964	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	-0.06	0.89	1.65	0.87
965	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.05	-0.51	-0.10	0.52	0.12
966	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.05	-0.52	-0.11	0.47	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	华宸稳健债券A	0.04	-0.06	0.09	-7.39	0.08
4035	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4036	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	-0.06	0.89	1.65	0.87
4037	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.06	-0.06	0.42	1.30	0.50
4038	信诚稳鑫C	0.01	-0.06	0.63	1.73	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	华夏鼎航债券C	0.04	0.26	0.89	1.75	0.85
906	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	0.27	0.89	1.46	1.01
907	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	-0.06	0.89	1.65	0.87
908	交银裕隆纯债债券A	0.04	0.18	0.89	1.79	0.91
909	金鹰鑫日享债券C	0.11	-0.15	0.89	1.83	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	华宝宝隆债券C	-0.02	0.22	0.77	1.65	0.79
1058	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.15	-1.20	0.48	1.65	0.40
1059	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	-0.06	0.89	1.65	0.87
1060	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.02	0.23	1.12	1.65	0.76
1061	鹏华纯债债券	0.06	0.00	0.76	1.65	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	国寿安保泰弘纯债债券	0.01	0.17	0.86	1.76	0.87
1004	华泰保兴尊利债券C	-0.13	-0.98	0.86	2.57	0.87
1005	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	-0.06	0.89	1.65	0.87
1006	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.20	-1.39	1.11	2.32	0.87
1007	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.09	0.89	2.01	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	华安鼎丰债券发起式A	2.32	4.79	10.05	16.91	45.22
2202	嘉实稳骏纯债债券	2.32	4.35	6.98	12.65	13.00
2203	建信睿信三个月定期开放债券	2.32	5.57	10.67	20.58	23.92
2204	建信鑫和30天持有期债券A	2.32	6.07	11.02	-	12.87
2205	交银稳利中短债债券A	2.32	4.80	9.54	17.54	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	华夏鼎隆债券C	1.73	5.57	11.54	20.23	26.77
2374	汇添富安心中国债券A	1.72	5.57	8.57	14.46	47.88
2375	建信睿信三个月定期开放债券	2.32	5.57	10.67	20.58	23.92
2376	建信睿阳一年定期开放债券	2.22	5.57	8.74	16.28	20.37
2377	永赢华嘉信用债C	2.65	5.57	8.81	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	工银瑞信双利债券A	4.61	9.06	10.67	16.00	152.07
1488	广发汇宜一年定期开放债券	2.26	6.78	10.67	-	15.08
1489	建信睿信三个月定期开放债券	2.32	5.57	10.67	20.58	23.92
1490	建信鑫和30天持有期债券C	2.22	5.85	10.67	-	12.49
1491	南方金利定开债券A	3.18	6.16	10.67	24.68	116.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.65	5.51	10.98	20.59	22.93
518	浦银安盛双债增强债券A	6.67	11.81	11.84	20.59	32.02
519	建信睿信三个月定期开放债券	2.32	5.57	10.67	20.58	23.92
520	南方旭元A	2.66	6.11	10.21	20.58	25.48
521	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.79	5.96	11.88	20.57	27.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	嘉实致元42个月定期债券	3.01	6.09	9.08	17.03	23.94
2091	南方泰元A	2.12	5.18	9.22	16.90	23.93
2092	建信睿信三个月定期开放债券	2.32	5.57	10.67	20.58	23.92
2093	平安惠澜纯债A	2.17	5.08	9.33	20.28	23.92
2094	财通安瑞短债债券A	1.98	4.02	7.55	15.34	23.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	100.00	10132.47	10.02%
25国开06	100.00	10117.61	10.00%
25进出06	100.00	10056.15	9.94%
25农发31	100.00	10046.98	9.93%
25农发01	90.00	9103.85	9.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64589.51	63.86%
企业债	9134.77	9.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0905	1.0904	1.0906	1.0903	1.0898
累计净值(元)	1.2265	1.2264	1.2266	1.2263	1.2258

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