建信睿信三个月定期开放债券(008064)_最新动态

建信睿信三个月定期开放债券008064CCB RUIXIN THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0868 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2228

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

建信睿信三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李峰

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.11亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

建信睿信三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.54	0.89	0.73	0.49
债券型名次	996	1240	1368	2164	1406

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	6.04	11.64	20.39	23.46
债券型名次	2273	2450	1289	660	2113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	1.17	2.09	2.46	0.88
995	嘉实同舟债券A	0.24	1.14	1.62	3.83	0.92
996	建信睿信三个月定期开放债券	0.24	0.54	0.89	0.73	0.49
997	景顺长城景盛双息收益债券A	0.24	1.53	2.85	6.76	1.20
998	南方永元一年持有债券C	0.24	1.67	2.09	4.07	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	汇添富稳安三个月持有债券E	0.17	0.54	0.97	0.97	0.45
1239	建信渤泰债券C	0.16	0.54	0.73	3.54	0.65
1240	建信睿信三个月定期开放债券	0.24	0.54	0.89	0.73	0.49
1241	信澳鑫享债券C	0.30	0.54	0.72	1.06	0.57
1242	信诚稳悦C	1.40	0.54	0.58	2.57	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	华富恒稳纯债债券A	0.15	0.37	0.89	0.75	0.37
1367	华泰保兴尊合债券C	0.31	0.75	0.89	0.79	0.74
1368	建信睿信三个月定期开放债券	0.24	0.54	0.89	0.73	0.49
1369	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1370	南方金利C	0.20	0.39	0.89	0.00	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	红土创新丰泽中短债A	0.03	0.28	0.65	0.73	0.24
2163	汇添富鑫悦纯债A	-0.02	0.07	0.42	0.73	0.03
2164	建信睿信三个月定期开放债券	0.24	0.54	0.89	0.73	0.49
2165	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.11	0.34	0.73	0.07
2166	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.17	0.44	0.73	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	国金惠安利率债A	0.52	0.18	-0.26	-2.62	0.49
1405	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.26	0.57	1.13	0.80	0.49
1406	建信睿信三个月定期开放债券	0.24	0.54	0.89	0.73	0.49
1407	添富AAA级信用纯债C	0.14	0.51	0.85	0.02	0.49
1408	新华鼎利债券C	0.37	0.52	0.43	0.08	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	华安添顺债券	1.77	6.35	9.60	-	9.76
2272	汇添富丰润中短债E	1.77	6.12	10.00	-	10.63
2273	建信睿信三个月定期开放债券	1.77	6.04	11.64	20.39	23.46
2274	建信鑫享短债债券D	1.77	4.62	8.42	-	9.24
2275	摩根丰瑞债券C	1.77	6.94	10.13	15.90	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	博时富宁纯债债券	3.00	6.04	8.81	16.26	35.98
2449	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.40	6.04	0.00	-	9.23
2450	建信睿信三个月定期开放债券	1.77	6.04	11.64	20.39	23.46
2451	建信睿怡纯债A	2.24	6.04	8.40	17.62	34.66
2452	鹏华丰华债券	1.34	6.04	10.08	16.67	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.52	4.80
1288	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1289	建信睿信三个月定期开放债券	1.77	6.04	11.64	20.39	23.46
1290	南华瑞鑫定期开放债券	1.15	6.74	11.64	18.37	29.72
1291	平安惠信3个月定开债C	3.02	7.71	11.64	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	12.23	22.09	15.76	20.43	21.02
659	华安安和债券A	1.71	5.82	12.27	20.40	24.45
660	建信睿信三个月定期开放债券	1.77	6.04	11.64	20.39	23.46
661	农银金祺定开债券	1.22	6.89	11.52	20.39	22.23
662	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.05	8.34	13.41	20.39	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.02	5.39	8.77	14.68	23.46
2112	嘉实致元42个月定期债券	3.08	6.17	9.25	17.32	23.46
2113	建信睿信三个月定期开放债券	1.77	6.04	11.64	20.39	23.46
2114	中融恒鑫纯债A	1.66	6.81	11.19	17.71	23.46
2115	广发景宁纯债A	2.09	6.54	12.56	21.92	23.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	100.00	10132.47	10.02%
25国开06	100.00	10117.61	10.00%
25进出06	100.00	10056.15	9.94%
25农发31	100.00	10046.98	9.93%
25农发01	90.00	9103.85	9.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64589.51	63.86%
企业债	9134.77	9.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0866	1.0854	1.0846	1.0842	1.0840
累计净值(元)	1.2226	1.2214	1.2206	1.2202	1.2200

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