建信睿信三个月定期开放债券(008064)_最新动态

建信睿信三个月定期开放债券008064CCB RUIXIN THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0803 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2163

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

建信睿信三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李峰

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.66亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

建信睿信三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.04	0.51	0.36	1.17
债券型名次	1838	2844	1729	3550	2958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	6.42	11.52	20.80	22.72
债券型名次	2655	2541	1223	648	2108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	嘉实稳元纯债债券C	0.09	-0.13	0.54	0.23	0.86
1837	嘉实中短债债券C	0.09	0.02	0.41	0.51	1.07
1838	建信睿信三个月定期开放债券	0.09	-0.04	0.51	0.36	1.17
1839	交银裕祥纯债债券A	0.09	-0.21	0.22	-0.54	-0.17
1840	交银中债1-3年政金债指数A	0.09	0.09	0.51	0.39	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	汇添富6月红定期开放债券C	-0.11	-0.04	1.70	6.39	6.89
2843	建信纯债C	0.07	-0.04	0.40	0.14	0.70
2844	建信睿信三个月定期开放债券	0.09	-0.04	0.51	0.36	1.17
2845	建信睿阳一年定期开放债券	0.13	-0.04	0.54	0.29	1.17
2846	建信睿怡纯债A	0.04	-0.04	0.77	1.08	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	建信睿富纯债债券	0.17	0.01	0.51	-0.11	-0.17
1728	建信睿享纯债债券A	0.02	0.00	0.51	0.78	1.60
1729	建信睿信三个月定期开放债券	0.09	-0.04	0.51	0.36	1.17
1730	交银裕通纯债债券C	0.10	-0.12	0.51	0.28	0.96
1731	交银中债1-3年政金债指数A	0.09	0.09	0.51	0.39	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	惠升和赢纯债3个月定开C	0.20	0.13	0.75	0.36	0.58
3549	建信中短债纯债债券C	0.05	-0.03	0.34	0.36	0.93
3550	建信睿信三个月定期开放债券	0.09	-0.04	0.51	0.36	1.17
3551	诺德中短债A	0.05	-0.01	0.41	0.36	1.19
3552	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.01	0.24	0.36	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	华安安悦债券C	0.07	-0.08	0.27	0.26	1.17
2957	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.12	0.32	0.59	1.17
2958	建信睿信三个月定期开放债券	0.09	-0.04	0.51	0.36	1.17
2959	建信睿阳一年定期开放债券	0.13	-0.04	0.54	0.29	1.17
2960	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.11	-0.14	0.50	0.24	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.67	4.85	8.30	-	11.10
2654	汇添富90天短债C	1.67	4.75	7.68	13.59	19.56
2655	建信睿信三个月定期开放债券	1.67	6.42	11.52	20.80	22.72
2656	诺德短债债券A	1.67	4.97	9.67	13.14	15.92
2657	鹏华丰饶定期开放债券	1.67	6.04	7.22	10.40	28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	华泰保兴尊享定开	1.26	6.42	8.50	15.16	20.05
2540	华夏中短债债券A	1.64	6.42	10.67	17.48	23.89
2541	建信睿信三个月定期开放债券	1.67	6.42	11.52	20.80	22.72
2542	诺安浙享定开发起式债券	1.79	6.42	10.16	17.52	28.60
2543	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.29	6.42	10.91	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	前海开源弘丰债券C	7.35	12.50	11.53	6.19	59.77
1222	华安安浦债券C	1.86	6.61	11.52	10.07	1.77
1223	建信睿信三个月定期开放债券	1.67	6.42	11.52	20.80	22.72
1224	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.38	7.11	11.52	-	15.26
1225	长安泓源纯债债券C	2.99	8.73	11.51	20.34	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	长信利保债券A	2.94	13.17	16.24	20.80	21.38
647	德邦锐兴债券C	2.23	7.01	10.89	20.80	32.01
648	建信睿信三个月定期开放债券	1.67	6.42	11.52	20.80	22.72
649	招商招兴3个月定开债券发起A	1.98	7.48	11.85	20.80	46.90
650	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	华安安嘉定开	1.23	6.85	10.49	18.10	22.73
2107	广发政策性金融债	2.30	7.23	10.16	18.21	22.72
2108	建信睿信三个月定期开放债券	1.67	6.42	11.52	20.80	22.72
2109	安信永盛定开债券	1.34	4.03	6.45	12.65	22.71
2110	南方华元C	2.21	6.95	9.80	16.70	22.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN004	160.00	16148.28	8.65%
22交通银行二级01	150.00	15638.77	8.38%
25电网MTN005	100.00	10003.77	5.36%
24平安银行二级资本债01A	80.00	8053.36	4.32%
24邮政MTN006	80.00	8043.97	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94461.30	50.63%
企业债	2520.87	1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0798	1.0796	1.0793	1.0793	1.0793
累计净值(元)	1.2158	1.2156	1.2153	1.2153	1.2153

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