建信睿信三个月定期开放债券(008064)_最新动态

建信睿信三个月定期开放债券008064CCB RUIXIN THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0815 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2175

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

建信睿信三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李峰

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.66亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

建信睿信三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.77	0.40	1.28
债券型名次	1248	3140	1073	3368	2950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	5.88	11.43	-	22.85
债券型名次	3051	2588	1314	2241	2117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	建信睿享纯债债券A	0.02	0.05	0.66	0.76	1.68
1247	建信睿享纯债债券C	0.02	0.04	0.63	0.70	1.57
1248	建信睿信三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.77	0.40	1.28
1249	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.14	0.53	0.78	1.52
1250	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.13	0.49	0.73	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	建信稳定增利债券C	-0.10	0.10	0.49	2.27	4.33
3139	建信中短债纯债债券C	0.01	0.10	0.54	0.44	1.06
3140	建信睿信三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.77	0.40	1.28
3141	建信睿怡纯债A	-0.01	0.10	0.96	0.97	1.88
3142	江信祺福C	0.13	0.10	-0.22	1.86	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	嘉合磐稳纯债A	-0.03	0.09	0.77	0.53	1.45
1072	嘉实稳元纯债债券C	-0.01	0.11	0.77	0.32	1.01
1073	建信睿信三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.77	0.40	1.28
1074	建信鑫和30天持有期债券C	-0.04	0.07	0.77	0.38	1.17
1075	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.17	0.77	0.84	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	华夏鼎润债券C	-0.07	0.01	0.13	0.40	1.23
3367	华夏理财30天债券A	0.02	0.09	0.20	0.40	0.82
3368	建信睿信三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.77	0.40	1.28
3369	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.08	0.68	0.40	1.18
3370	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.05	0.14	0.85	0.40	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	华夏鼎智债券A	0.03	0.17	0.48	0.67	1.28
2949	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.10	0.42	0.62	1.28
2950	建信睿信三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.77	0.40	1.28
2951	建信鑫和30天持有期债券A	-0.03	0.08	0.79	0.42	1.28
2952	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	-0.10	0.50	0.10	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	华夏鼎智债券A	1.28	4.16	7.19	-	32.26
3050	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.28	3.78	6.51	-	9.51
3051	建信睿信三个月定期开放债券	1.28	5.88	11.43	-	22.85
3052	建信鑫和30天持有期债券A	1.28	6.34	11.84	-	11.84
3053	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.28	6.21	11.13	-	62.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	国联安增泰一年定开债发起式	0.06	5.88	10.83	-	18.69
2587	国泰丰鑫纯债债券	1.52	5.88	11.72	-	22.63
2588	建信睿信三个月定期开放债券	1.28	5.88	11.43	-	22.85
2589	融通通祺债券C	0.12	5.88	0.00	-	7.18
2590	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	蜂巢丰瑞债券A	2.45	7.60	11.43	-	22.22
1313	广发聚利(LOF)C	-1.59	5.51	11.43	-	20.49
1314	建信睿信三个月定期开放债券	1.28	5.88	11.43	-	22.85
1315	中信建投稳祥C	0.21	5.76	11.42	-	38.90
1316	国富恒瑞债券C	1.69	9.82	11.41	-	56.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	汇添富中债7-10年国开债A	-0.41	10.41	16.60	-	25.18
2240	汇添富中债7-10年国开债C	-0.51	10.32	16.35	-	24.49
2241	建信睿信三个月定期开放债券	1.28	5.88	11.43	-	22.85
2242	圆信永丰丰和A	1.37	5.10	7.49	-	15.59
2243	圆信永丰丰和C	0.97	4.25	6.18	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	财通纯债债券C	1.24	5.65	11.58	-	22.85
2116	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.83	2.44	4.52	-	22.85
2117	建信睿信三个月定期开放债券	1.28	5.88	11.43	-	22.85
2118	华商鸿盈87个月定开债	4.28	8.76	13.35	-	22.84
2119	长城短债债券A	2.26	6.50	12.37	-	22.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN004	160.00	16148.28	8.65%
22交通银行二级01	150.00	15638.77	8.38%
25电网MTN005	100.00	10003.77	5.36%
24平安银行二级资本债01A	80.00	8053.36	4.32%
24邮政MTN006	80.00	8043.97	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94461.30	50.63%
企业债	2520.87	1.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0815	1.0814	1.0813	1.0813	1.0813
累计净值(元)	1.2175	1.2174	1.2173	1.2173	1.2173

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