建信睿信三个月定期开放债券(008064)_最新动态

建信睿信三个月定期开放债券008064CCB RUIXIN THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

国家大基金三期旗下基金等入股芯原股份旗下公司[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0886 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2246

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

建信睿信三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李峰

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.11亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

建信睿信三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.62	0.75	0.87	0.66
债券型名次	4025	1049	1300	1982	1478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.85	11.33	-	23.66
债券型名次	2233	2495	1383	2241	2111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.42	0.50	0.50	0.36
4024	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.46	0.54	0.64	0.40
4025	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.62	0.75	0.87	0.66
4026	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.25	0.43	0.84	0.30
4027	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.24	0.39	0.79	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	华夏鼎茂债券A	0.11	0.62	0.63	0.45	0.68
1048	嘉合磐辉纯债C	0.05	0.62	0.28	0.44	0.59
1049	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.62	0.75	0.87	0.66
1050	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.62	0.39	0.11	0.58
1051	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.25	0.62	1.50	3.70	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	富国天利增长债券A	0.12	0.68	0.75	0.98	0.86
1299	华安全球美元票息(美元)A	0.06	0.29	0.75	2.30	0.29
1300	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.62	0.75	0.87	0.66
1301	景顺长城政策性金融债A	0.08	0.71	0.75	0.63	0.67
1302	前海开源乾盛定期开放债券C	0.08	0.51	0.75	0.90	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.27	0.53	0.87	0.32
1981	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
1982	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.62	0.75	0.87	0.66
1983	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.12	0.32	0.87	0.15
1984	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.04	0.22	0.43	0.87	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
建信睿信三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.25	0.23	0.58	2.41	0.66
1477	嘉实致华纯债债券	0.12	0.59	0.59	0.69	0.66
1478	建信睿信三个月定期开放债券	0.03	0.62	0.75	0.87	0.66
1479	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.10	0.94	-0.23	-1.71	0.66
1480	山西证券裕享增强发起式A	0.81	0.43	-0.63	2.72	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.80	6.81	11.77	-	15.93
2232	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.80	4.65	6.66	-	10.51
2233	建信睿信三个月定期开放债券	1.80	5.85	11.33	-	23.66
2234	鹏华丰恒债券	1.80	4.95	9.63	-	38.35
2235	易方达投资级信用债债券A	1.80	5.41	10.84	-	77.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	国联安增泰一年定开债发起式	0.48	5.85	10.81	-	19.22
2494	华安安浦债券C	1.60	5.85	11.11	-	2.26
2495	建信睿信三个月定期开放债券	1.80	5.85	11.33	-	23.66
2496	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.66	5.85	8.73	-	9.34
2497	诺安鑫享定开发起式债券	0.73	5.85	9.15	-	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	中欧纯债(LOF)C	1.16	6.49	11.34	-	31.32
1382	海富通恒丰定开债券	2.55	7.04	11.33	-	37.27
1383	建信睿信三个月定期开放债券	1.80	5.85	11.33	-	23.66
1384	中泰安益利率债C	0.39	8.04	11.33	-	12.40
1385	泓德裕荣纯债债券C	4.26	8.74	11.33	-	34.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	汇添富中债7-10年国开债A	-0.25	10.30	17.56	-	26.29
2240	汇添富中债7-10年国开债C	-0.36	10.20	17.31	-	25.56
2241	建信睿信三个月定期开放债券	1.80	5.85	11.33	-	23.66
2242	圆信永丰丰和A	1.63	4.82	7.59	-	15.94
2243	圆信永丰丰和C	1.23	3.98	6.29	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
建信睿信三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	上银聚增富定开债券	0.39	3.24	5.42	-	23.69
2110	国寿安保尊荣中短债债券A	2.08	4.52	9.03	-	23.68
2111	建信睿信三个月定期开放债券	1.80	5.85	11.33	-	23.66
2112	浦银中短债A	1.39	4.70	8.39	-	23.66
2113	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.19	9.14	-	23.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	100.00	10132.47	10.02%
25国开06	100.00	10117.61	10.00%
25进出06	100.00	10056.15	9.94%
25农发31	100.00	10046.98	9.93%
25农发01	90.00	9103.85	9.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64589.51	63.86%
企业债	9134.77	9.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0886	1.0883	1.0875	1.0871	1.0873
累计净值(元)	1.2246	1.2243	1.2235	1.2231	1.2233

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