资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1284542.31 99.29%
银行存款和结算备付金 2693.79 0.21%
其他资产 6494.84 0.50%
资产总值:1293730.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 400.00 40160.69 3.32%
25进出04 250.00 25207.77 2.08%
25中交投SCP002 200.00 20154.67 1.67%
25一汽租赁CP003 200.00 20187.75 1.67%
25光大银行CD115 200.00 19768.31 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 312384.45 25.81%
企业债 22874.61 1.89%
国家债券 4915.59 0.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%