财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.43 |
407.13 |
207.13 |
1287.49 |
243.95 |
| 本期利润(万元) |
52.81 |
283.09 |
54.11 |
1622.01 |
120.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4414.55 |
0.00 |
4881.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23161.87 |
36948.27 |
33920.45 |
44802.93 |
34562.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.66 |
0.00 |
14.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
209.23 |
382.62 |
1244.43 |
4384.85 |
366.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
1548484.10 |
1690710.90 |
2682088.70 |
1902965.81 |
2307967.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1528628.89 |
1677264.71 |
2665232.17 |
1840533.44 |
2161272.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
327.78 |
380.83 |
623.99 |
422.57 |
584.17 |
| 应付托管费(万元) |
97.12 |
112.84 |
184.89 |
125.21 |
173.09 |
| 资产总计(万元) |
1555803.82 |
1823525.43 |
2741646.38 |
2012396.53 |
2326944.68 |
| 负债合计(万元) |
114996.34 |
1737.06 |
207807.09 |
17549.28 |
333503.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
1440807.48 |
1821788.37 |
2533839.30 |
1994847.25 |
1993440.94 |
| 未分配利润(万元) |
185252.95 |
222893.04 |
284952.74 |
198366.10 |
191540.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.05 |
357.70 |
276.32 |
119.19 |
32.81 |
| 投资收益(万元) |
19995.38 |
60049.04 |
32215.59 |
60894.49 |
29214.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6009.42 |
6861.65 |
8653.17 |
11074.48 |
11503.91 |
| 其它收入(万元) |
188.23 |
691.19 |
451.81 |
679.35 |
359.56 |
| 收入合计(万元) |
14240.24 |
67959.58 |
41596.89 |
72767.51 |
41111.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1972.18 |
6228.12 |
3341.15 |
5238.80 |
2548.97 |
| 托管费(万元) |
584.35 |
1845.37 |
989.97 |
1552.24 |
755.25 |
| 其它费用(万元) |
16.69 |
34.36 |
17.66 |
35.62 |
17.99 |
| 费用合计(万元) |
3939.21 |
12054.87 |
6320.39 |
12320.01 |
5824.25 |
| 利润总额(万元) |
10301.03 |
55904.71 |
35276.50 |
60447.50 |
35286.76 |
| 净利润(万元) |
10301.03 |
55904.71 |
35276.50 |
60447.50 |
35286.76 |
