资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1204268.11 99.77%
银行存款和结算备付金 88.73 0.01%
其他资产 2685.62 0.22%
资产总值:1207042.46万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 2070.00 208810.26 23.60%
22国开05 1270.00 137696.36 15.56%
23国开05 1180.00 128430.33 14.51%
22国开10 870.00 93614.29 10.58%
21国开15 850.00 90842.78 10.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1194454.50 134.98%
国家债券 9813.62 1.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%